有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,295,016 | 1,038,006 |
| 減価償却費 | 744,678 | 743,092 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,921 | 5,295 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,196 | 3,077 |
| 受取利息 | △4,586 | △3,764 |
| 支払利息 | 68,353 | 55,650 |
| 為替差損益(△は益) | △32,560 | 64,311 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 1,436 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 12,852 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △934 | 551 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,361 | 20,294 |
| 固定資産除却損 | 747 | 22,127 |
| 減損損失 | 146,752 | 153,483 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,731 | △176,686 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 101,821 | △64,537 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △54,366 | △163,586 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △35,593 | △80,484 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,476 | 61,261 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 147,173 | 91,330 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 56,870 | 166,952 |
| その他 | △2,600 | 3,186 |
| 小計 | 2,313,896 | 1,940,999 |
| 利息の受取額 | 4,586 | 3,764 |
| 利息の支払額 | △67,134 | △52,705 |
| 法人税等の支払額 | △445,517 | △555,184 |
| 法人税等の還付額 | 10,283 | 48,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,114 | 1,384,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,190,298 | △1,183,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 628 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △20,674 | △21,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,751 | △51,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78,445 | - |
| 関係会社株式の売却による支出 | △44,075 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 71,259 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,600 | △3,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,230 | 2,179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △74,044 | △58,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,498 | 35,630 |
| その他 | △22,939 | △37,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,417,165 | △1,246,368 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,383,000 | △2,266,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △72 |
| 配当金の支払額 | △63,311 | △75,846 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 164,725 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △398,233 | △564,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,902 | △807,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,428 | △69,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,619 | △738,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,173,772 | 3,471,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,471,391 | ※1 2,733,284 |
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