有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,004,126 | 2,008,081 |
| 減価償却費 | 570,033 | 645,237 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,710 | △44,572 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | △2,965 |
| 受取利息 | △1,179 | △2,163 |
| 支払利息 | 51,584 | 60,839 |
| 為替差損益(△は益) | △113,510 | △237,701 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 20,000 | 26,395 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △45,079 | △0 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,131 | 38,325 |
| 固定資産除却損 | 735 | 1,163 |
| 減損損失 | 424,060 | 183,111 |
| 資産除去債務戻入益 | △4,229 | △1,140 |
| 助成金収入 | △268,976 | - |
| 受取還付金 | △198,562 | △540,694 |
| 債務免除益 | △956,542 | △94,326 |
| その他の特別損益(△は益) | △60,238 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,077 | △146,271 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △115,069 | △238,572 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △205,039 | △197,820 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △113 | △27,765 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 214,473 | 65,126 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 633,209 | 214,873 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,248 | 13,415 |
| その他 | △2,000 | 48,802 |
| 小計 | 1,794,811 | 1,771,379 |
| 利息の受取額 | 1,179 | 2,163 |
| 利息の支払額 | △51,897 | △61,677 |
| 法人税等の支払額 | △630,594 | △515,258 |
| 助成金の受取額 | 356,459 | - |
| 受取還付金の受取額 | 198,562 | 540,694 |
| 法人税等の還付額 | 11,480 | 48,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,000 | 1,785,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,065,263 | △1,193,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,800 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △34,785 | △32,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,687 | △25,148 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,039 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △37,100 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,300 | △1,517 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,656 | 2,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51,867 | △68,770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,421 | 24,148 |
| 預り保証金の返還による支出 | △663 | △2,306 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,680 | 2,380 |
| その他 | △33,345 | △29,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,096,313 | △1,361,859 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 87,769 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,206,544 | △1,242,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △87,573 | △131,900 |
| 配当金の支払額 | △82,345 | △75,069 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 128,662 | 25,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △220,690 | △186,786 |
| その他 | - | △5,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,720 | △116,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,131 | 186,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △727,901 | 494,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,174,499 | 5,446,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,446,597 | ※ 5,941,124 |
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