訂正有価証券報告書-第68期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,226,731 | 1,465,249 |
| 減価償却費 | 686,909 | 537,465 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,840 | △22,019 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110 | △6 |
| 受取利息 | △2,484 | △1,169 |
| 支払利息 | 65,210 | 48,932 |
| 為替差損益(△は益) | 3,183 | △137,658 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 33,825 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,963 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,342,630 | △2,151 |
| 店舗閉鎖損失 | 65,571 | 2,572 |
| 固定資産除却損 | 43,813 | 406 |
| 減損損失 | 1,307,518 | 68,804 |
| 資産除去債務戻入益 | △24,017 | - |
| 助成金収入 | △373,479 | △1,765,394 |
| 臨時休業による損失 | 554,238 | 148,243 |
| 債務免除益 | - | △615,748 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,226 | △123,297 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 230,168 | △22,773 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △254,963 | 56,650 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 17,499 | 11,380 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,245 | 126,641 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △267,056 | 128,108 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △20,722 | △25,749 |
| その他 | △51,540 | △11,148 |
| 小計 | △1,185,008 | △132,663 |
| 利息の受取額 | 2,484 | 1,169 |
| 利息の支払額 | △54,712 | △48,330 |
| 法人税等の支払額 | △185,770 | △256,762 |
| 保険金の受取額 | 59,743 | 15,748 |
| 助成金の受取額 | 336,052 | 1,865,719 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △410,750 | △125,396 |
| 法人税等の還付額 | 51,774 | 24,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,386,186 | 1,344,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,484 | △4,284,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,674,534 | 4,622 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △77,487 | △2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,117 | △42,467 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 2,955 |
| 長期貸付けによる支出 | △7,150 | △1,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,751 | 2,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,139 | △80,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,351 | 107,217 |
| 預り保証金の返還による支出 | △180,000 | △1,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 4,418 |
| その他 | △10,154 | △9,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,270,103 | △4,301,205 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,855,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,830,000 | △25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,656,343 | 2,805,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,282,000 | △1,086,403 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 |
| 配当金の支払額 | △397 | △50,701 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,666 | 97,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59,707 | △146,907 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △650,095 | 1,593,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,628 | 118,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,265,448 | △1,244,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,153,303 | 7,418,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,418,752 | ※ 6,174,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
