訂正有価証券報告書-第66期(2019/04/01-2020/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,327,100 | 102,598 |
| 減価償却費 | 768,247 | 899,450 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,010 | 22,228 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,352 | 8 |
| 受取利息 | △2,831 | △5,094 |
| 支払利息 | 50,746 | 49,711 |
| 為替差損益(△は益) | △53,750 | 36,563 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,040 | 7,737 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,566 | △9,323 |
| 店舗閉鎖損失 | 77,513 | 92,516 |
| 固定資産除却損 | 13,836 | 17,326 |
| 減損損失 | 310,835 | 324,740 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △37,633 |
| 立退料収入 | - | △140,780 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,452 | 163,353 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,941 | △132,259 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,308 | 274,354 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △46,208 | 22,872 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,117 | △245,301 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 66,157 | △380,467 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 66,804 | 8,640 |
| その他 | 4,128 | 8,828 |
| 小計 | 2,715,032 | 1,080,072 |
| 利息の受取額 | 2,831 | 5,094 |
| 利息の支払額 | △50,569 | △51,792 |
| 法人税等の支払額 | △369,931 | △226,554 |
| 補償金の受取額 | - | 140,780 |
| 法人税等の還付額 | 71,185 | 54,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368,547 | 1,001,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,170,877 | △1,282,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,484 | 3,810 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △28,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,482 | △120,268 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 9,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,235 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,000 | △1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,943 | 2,846 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,038 | △12,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,686 | 46,823 |
| その他 | △42,527 | △80,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,275,812 | △1,512,285 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 3,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,408,500 | △2,684,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △103 |
| 配当金の支払額 | △75,743 | △94,925 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45,000 | 2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △516,235 | △316,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △805,536 | 626,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,487 | △44,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,685 | 72,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,733,284 | 3,080,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,080,969 | 3,153,303 |
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