有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,193,485 | 1,295,016 |
| 減価償却費 | 703,808 | 744,678 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,879 | 5,921 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32,771 | 3,196 |
| 受取利息 | △4,017 | △4,586 |
| 支払利息 | 71,628 | 68,353 |
| 為替差損益(△は益) | 29,748 | △32,560 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | 12,852 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,762 | △934 |
| 店舗閉鎖損失 | 66,027 | 5,361 |
| 固定資産除却損 | 17,674 | 747 |
| 減損損失 | 188,822 | 146,752 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,967 | △63,731 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △121,035 | 101,821 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △88,480 | △54,366 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,741 | △35,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,221 | △80,476 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,674 | 147,173 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 18,902 | 56,870 |
| その他 | 2,600 | △2,600 |
| 小計 | 2,039,694 | 2,313,896 |
| 利息の受取額 | 4,017 | 4,586 |
| 利息の支払額 | △72,452 | △67,134 |
| 法人税等の支払額 | △339,591 | △445,517 |
| 法人税等の還付額 | 69,072 | 10,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,741 | 1,816,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,200,867 | △1,190,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 873 | 934 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △58,180 | △20,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,235 | △19,751 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,560 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △78,445 |
| 関係会社株式の売却による支出 | - | △44,075 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,000 | △2,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,838 | 2,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80,685 | △74,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,576 | 32,498 |
| その他 | △66,154 | △22,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,339,276 | △1,417,165 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,216,500 | △2,383,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △83 |
| 配当金の支払額 | △50,787 | △63,311 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,000 | 164,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △231,353 | △398,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 676,359 | △79,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47,289 | △21,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 990,534 | 297,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183,237 | 3,173,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,173,772 | ※1 3,471,391 |
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