訂正有価証券報告書-第130期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	129,255	127,620
「その他」の区分の経常収益	3,377	4,603
セグメント間取引消去	△2,076	△1,956
連結損益計算書の経常収益	130,555	130,267

(注) 差異調整については、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2) 報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,199	35,486
「その他」の区分の利益	2,566	3,598
セグメント間取引消去	△10	△12
連結損益計算書の経常利益	35,755	39,072

(3) 報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,176,358	7,586,233
「その他」の区分の資産	22,746	23,786
セグメント間取引消去	△57,434	△59,070
連結貸借対照表の資産合計	7,141,671	7,550,949

(4) 報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,707,785	7,065,063
「その他」の区分の負債	13,993	14,739
セグメント間取引消去	△47,906	△52,389
連結貸借対照表の負債合計	6,673,872	7,027,413

(5) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

						(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,119	5,240	33	41	336	185	5,489	5,467
資金運用収益	85,626	85,653	71	48	△331	△314	85,366	85,387
資金調達費用	3,619	4,017	0	0	△321	△302	3,298	3,714
持分法投資利益	32	86	547	―	―	―	579	86
特別利益	8	―	―	2,385	―	―	8	2,385
(負ののれん発生益)	(―)	(―)	(―)	(2,385)	(―)	(―)	(―)	(2,385)
特別損失	1,050	456	3	1	―	―	1,053	457
(固定資産処分損)	(210)	(424)	(3)	(1)	(―)	(―)	(213)	(425)
(減損損失)	(840)	(32)	(―)	(―)	(―)	(―)	(840)	(32)
税金費用	12,898	12,543	1,046	1,126	0	0	13,945	13,670
持分法適用会社への投資額	1,176	1,394	―	―	―	―	1,176	1,394
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	9,144	5,945	82	52	63	52	9,289	6,051

(注)1 前連結会計年度における調整額は、以下のとおりであります。
(1)減価償却費の調整額336百万円は、セグメント間相殺消去額並びに連結上「有形固定資産」及び「無形固定資産」となるリース投資資産に係る減価償却費であります。
(2)資金運用収益の調整額△331百万円は、セグメント間相殺消去額等であります。
(3)資金調達費用の調整額△321百万円は、セグメント間相殺消去額であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額63百万円は、リース投資資産からの振替額であります。
2 前連結会計年度における持分法適用の非連結子会社の持分比率引上げにより計上した負ののれん発生益相当(持分法投資利益)547百万円は、「その他」に計上しております。
3 当連結会計年度における調整額は、以下のとおりであります。
(1)減価償却費の調整額185百万円は、セグメント間相殺消去額並びに連結上「有形固定資産」及び「無形固定資産」となるリース投資資産に係る減価償却費であります。
(2)資金運用収益の調整額△314百万円は、セグメント間相殺消去額等であります。
(3)資金調達費用の調整額△302百万円は、セグメント間相殺消去額であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額52百万円は、リース投資資産からの振替額であります。
4 当連結会計年度における連結子会社の連結グループ持分を100%に引上げたことによる負ののれん発生益(特別利益)2,385百万円は、「その他」に計上しております。