有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,085 | 5,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,021 | 1,991 | |||||||||
| 減損損失 | 574 | 513 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 768 | 117 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △205 | △21 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 621 | △4,541 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △236 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 61 | △44 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 17 | △14 | |||||||||
| 資金運用収益 | △30,294 | △28,341 | |||||||||
| 資金調達費用 | 805 | 385 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,810 | 1,356 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △9 | 131 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,090 | △2,314 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 67 | 55 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △97,320 | △184,552 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 53,688 | 412,638 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △5,188 | △8,545 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △14,580 | 253,346 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △15 | △39 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 2,922 | △12,960 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 22,005 | △23,134 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,179 | △768 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △305 | △555 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 33,455 | 31,684 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △803 | △501 | |||||||||
| その他 | 4,007 | 5,964 | |||||||||
| 小計 | △22,408 | 447,508 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △945 | △1,084 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,354 | 446,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △366,552 | △248,539 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 214,764 | 155,305 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 29,716 | 28,351 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △10,000 | △70 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 4,920 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,514 | △1,076 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 79 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,027 | △983 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,180 | △62,012 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,135 | △1,115 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,128 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △80 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,287 | △1,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,822 | 383,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,974 | 357,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 357,152 | ※1 740,447 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
