有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,047 | 13,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,295 | 3,057 | |||||||||
| 減損損失 | 353 | 55 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,733 | 611 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,253 | 2,585 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △491 | 3,181 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 47 | 24 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △128 | 27 | |||||||||
| 資金運用収益 | △35,000 | △36,121 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,690 | 1,798 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,042 | △5,719 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,320 | 4,930 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 63 | 61 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △48,247 | △25,888 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 65,561 | 18,391 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △21,945 | 18,586 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 1,073 | △2,342 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10 | 9,984 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △30,335 | △6,030 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △1,196 | △5,287 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 18,557 | 57,374 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 374 | △313 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 69 | △108 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 39,016 | 39,621 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,283 | △1,554 | |||||||||
| その他 | 2,742 | △16,671 | |||||||||
| 小計 | △1,073 | 73,970 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,733 | △3,682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,806 | 70,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △280,148 | △432,021 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 105,249 | 190,483 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 117,424 | 226,744 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,669 | △2,216 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,089 | △781 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,232 | △17,638 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,173 | △1,507 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △844 | △915 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,018 | △2,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,057 | 50,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,115 | 59,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,058 | ※1 109,309 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
