有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,090 | 3,892 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,352 | 1,042 | |||||||||
| 減損損失 | 492 | 728 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,613 | 1,350 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | 1,105 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | △867 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △9 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △98 | △72 | |||||||||
| 資金運用収益 | △23,542 | △23,521 | |||||||||
| 資金調達費用 | 427 | 440 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,540 | △678 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 12 | △12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | △518 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △43,635 | △251,147 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 87,271 | 325,884 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △782 | △541 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 5,718 | 122,324 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △6,584 | 381 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △30 | 18 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 1,741 | 3,351 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △5,348 | 24,344 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △57 | 1,049 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 109 | 137 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,254 | 202 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 24,277 | 23,804 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △466 | △484 | |||||||||
| その他 | 13,332 | 45 | |||||||||
| 小計 | 54,009 | 232,223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,184 | △685 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 88 | 663 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,914 | 232,201 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △201,192 | △212,555 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 80,614 | 76,462 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 52,557 | 68,346 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | ― | 12 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △317 | △944 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | △403 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,692 | △67,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,172 | △1,173 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,173 | △1,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,952 | 163,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,506 | 207,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 207,554 | ※1 370,725 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
