有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,670 | 6,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,937 | 1,585 | |||||||||
| 減損損失 | 131 | 2 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,824 | △129 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △198 | △7,116 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △21 | 112 | |||||||||
| 資金運用収益 | △25,905 | △26,616 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,416 | 1,318 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 1,428 | 6,793 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 32 | 20 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △138 | 36 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △2 | 7 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △56,374 | △69,215 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 64,363 | 16,190 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △737 | 606 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △148 | △121 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △60 | △281 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 6,659 | 593 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 3,789 | △12,466 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △9,453 | △4,309 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,008 | 595 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 64 | 20 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 27,114 | 27,798 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,232 | △1,464 | |||||||||
| その他 | △6,101 | △830 | |||||||||
| 小計 | 10,392 | △60,797 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,276 | △1,211 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,116 | △61,809 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △573,563 | △594,370 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 488,883 | 540,721 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 62,283 | 62,276 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,533 | △1,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,111 | △1,150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,880 | 6,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,168 | △1,250 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,176 | △1,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,941 | △56,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,176 | 236,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 236,234 | ※1 179,638 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
