有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,999 | 8,080 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,531 | 1,448 | |||||||||
| 減損損失 | 6 | 193 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △2,778 | |||||||||
| 退職給付信託設定損益(△は益) | ― | △2,224 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | 288 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △719 | △1,322 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △22 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | △347 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 46 | 4 | |||||||||
| 資金運用収益 | △26,514 | △26,039 | |||||||||
| 資金調達費用 | 755 | 514 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 9,156 | 2,831 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | △5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 16 | 8 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △42,211 | △54,887 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 57,112 | 82,329 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △1,049 | 782 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △95 | △634 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 321 | 227 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △112 | △32 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △1,712 | △5,048 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 2,144 | 8,419 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 208 | △890 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △85 | △15 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | ― | △444 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 27,562 | 26,663 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △849 | △822 | |||||||||
| その他 | 207 | △11,878 | |||||||||
| 小計 | 29,738 | 24,393 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,184 | △2,802 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,555 | 22,423 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △609,016 | △116,967 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 516,433 | 166,692 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 69,651 | 91,764 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | ― | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,053 | △3,174 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △177 | △229 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 53 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △3,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,129 | 134,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △12,500 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,167 | △1,170 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 87 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △3,173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,676 | △4,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,250 | 152,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,638 | 169,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 169,387 | ※1 322,262 | |||||||||
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