有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 717,832 | 985,366 |
| 減価償却費 | 154,147 | 153,098 |
| 減損損失 | 11,912 | 6,506 |
| のれん償却額 | 3,405 | 3,672 |
| 負ののれん発生益 | - | △5,621 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,141 | △15,491 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 33,845 | △143,059 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 30 | △14 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 40 | 1,210 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △7,699 | △16,385 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,014 | 4,331 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,355 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △32,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △648 | △88 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 694 | △12 |
| 債券払戻損失引当金の増減(△) | 15,224 | 19,538 |
| 資金運用収益 | △1,421,609 | △1,417,569 |
| 資金調達費用 | 345,710 | 309,266 |
| 有価証券関係損益(△) | △145,837 | △115,111 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △52 | △97 |
| 為替差損益(△は益) | △1,015,067 | △903,027 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 6,231 | 6,500 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | 380,193 | 2,944,549 |
| 特定取引負債の純増減(△) | △756,195 | 228,270 |
| 金融派生商品資産の純増(△)減 | 125,822 | 1,809,906 |
| 金融派生商品負債の純増減(△) | △25,229 | △1,537,943 |
| 貸出金の純増(△)減 | △2,452,446 | △1,853,147 |
| 預金の純増減(△) | 4,480,920 | 3,587,057 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 3,048,889 | △2,975,290 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △7,094,654 | 186,454 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 174,771 | 195,716 |
| コールローン等の純増(△)減 | △973,265 | 1,920,731 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 862,495 | 533,173 |
| コールマネー等の純増減(△) | 3,883,905 | △1,620,912 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 57,699 | △108,048 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,615,066 | △5,240,107 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △325,934 | △68,099 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △51,158 | 140,124 |
| 短期社債(負債)の純増減(△) | △60,798 | 107,168 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 185,465 | 25,941 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 117,567 | 179,958 |
| 資金運用による収入 | 1,470,305 | 1,497,731 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 資金調達による支出 | △361,309 | △328,747 |
| その他 | 931,299 | △631,487 |
| 小計 | 5,951,082 | △2,163,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △92,464 | △122,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,858,617 | △2,286,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △110,660,283 | △72,279,170 |
| 有価証券の売却による収入 | 95,288,761 | 73,065,653 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,782,620 | 10,156,411 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △57,715 | △76,215 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 32,089 | 3,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,044 | △89,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,661 | △142,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,413 | 5,172 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,648 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △36,584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,479 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △749,691 | 10,607,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 85,000 | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △89,300 | △52,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 278,985 | 154,380 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △137,579 | △130,700 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,057 | 1,069 |
| 少数株主への払戻による支出 | △171,000 | - |
| 配当金の支払額 | △152,514 | △152,162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △99,588 | △88,829 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △37,013 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,074 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,872 | △305,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,344 | 69,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,864,398 | 8,084,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,483,138 | 11,347,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,347,537 | ※1 19,432,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
