有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 16:15
【資料】
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【項目】
153項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度 (2018年3月31日)
(単位:百万円)
種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売建
メキシコペソ25△0△0
米ドル400
豪ドル2△0△0
買建
メキシコペソ2500
米ドル4△0△0
豪ドル200
合計6600

(注) みなし決済損益を時価として記載しております。
時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2019年3月31日)
(単位:百万円)
種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売建
メキシコペソ8△0△0
米ドル8△0△0
英ポンド200
豪ドル0△0△0
買建
メキシコペソ800
米ドル800
英ポンド2△0△0
豪ドル000
合計3800

(注) みなし決済損益を時価として記載しております。
時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。