有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月30日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 366,676 | 205,718 |
| 預託金 | 46,000 | － |
| 売掛金 | 55,026 | 43,242 |
| たな卸資産 | 1,473 | 566 |
| 短期差入保証金 | － | 45,467 |
| 担保差入金 | － | 71,323 |
| 担保差入有価証券 | － | 69,904 |
| 繰延税金資産 | 89,072 | 30,839 |
| その他 | 51,945 | 37,767 |
| 貸倒引当金 | -240 | -480 |
| 流動資産計 | 609,953 | 504,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 24,137 | 25,214 |
| 減価償却累計額 | -7,609 | -7,491 |
| 建物（純額） | 16,528 | 17,722 |
| 車両運搬具 | 6,449 | 6,449 |
| 減価償却累計額 | -4,192 | -5,482 |
| 車両運搬具（純額） | 2,257 | 967 |
| 工具 | 28,375 | 21,805 |
| 減価償却累計額 | -19,002 | -15,557 |
| 工具 | 9,373 | 6,248 |
| 有形固定資産合計 | 28,159 | 24,939 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,300 | 222 |
| 無形固定資産合計 | 3,300 | 222 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 44,987 | 30,181 |
| 貸倒引当金 | -1,107 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 43,879 | 30,181 |
| 固定資産計 | 75,339 | 55,342 |
| 資産合計 | 685,292 | 559,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,128 | 14,096 |
| 未払法人税等 | 3,110 | 3,024 |
| 信用取引未払金 | － | 71,212 |
| 借入有価証券 | － | 72,814 |
| 受入保証金 | 46,512 | － |
| 賞与引当金 | 2,200 | 1,800 |
| 返品調整引当金 | 0 | － |
| その他 | 37,655 | 16,936 |
| 流動負債計 | 103,607 | 179,884 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 248 | － |
| 固定負債計 | 248 | － |
| 負債合計 | 103,856 | 179,884 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 613,602 | 613,602 |
| 資本剰余金 | 397,777 | 397,777 |
| 利益剰余金 | -288,845 | -490,473 |
| 自己株式 | -141,097 | -141,097 |
| 株主資本合計 | 581,436 | 379,809 |
| 純資産合計 | 581,436 | 379,809 |
| 負債・純資産合計 | 685,292 | 559,693 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 102,570 | 93,644 |
| 短期差入保証金 | － | 45,467 |
| 前払費用 | 2,877 | 2,934 |
| 未収入金 | 18,059 | 29,207 |
| 未収消費税等 | 394 | 146 |
| 担保差入金 | － | 71,323 |
| 担保差入有価証券 | － | 69,904 |
| その他 | 4,490 | － |
| 流動資産計 | 128,392 | 312,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,659 | 24,864 |
| 減価償却累計額 | -6,130 | -7,486 |
| 建物（純額） | 16,528 | 17,377 |
| 車両運搬具 | 6,449 | 6,449 |
| 減価償却累計額 | -4,192 | -5,482 |
| 車両運搬具（純額） | 2,257 | 967 |
| 工具 | 11,109 | 10,148 |
| 減価償却累計額 | -6,468 | -7,320 |
| 工具 | 4,641 | 2,828 |
| 有形固定資産合計 | 23,427 | 21,173 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 228 | 228 |
| 関係会社株式 | 722,623 | 505,605 |
| 敷金及び保証金 | 23,551 | 22,002 |
| その他 | 4,481 | 4,277 |
| 投資その他の資産合計 | 750,883 | 532,113 |
| 固定資産計 | 774,311 | 553,287 |
| 資産合計 | 902,703 | 865,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | － | 50,000 |
| 未払金 | 1,195 | 562 |
| 信用取引未払金 | － | 71,212 |
| 借入有価証券 | － | 72,814 |
| 未払費用 | 785 | 1,456 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 預り金 | 815 | 880 |
| その他 | 3,943 | 486 |
| 流動負債計 | 7,030 | 197,702 |
| 負債合計 | 7,030 | 197,702 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 613,602 | 613,602 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 197,777 | 197,777 |
| その他資本剰余金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金合計 | 397,777 | 397,777 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,897 | 2,897 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 22,492 | -204,965 |
| 利益剰余金合計 | 25,390 | -202,067 |
| 自己株式 | -141,097 | -141,097 |
| 株主資本合計 | 895,673 | 668,214 |
| 純資産合計 | 895,673 | 668,214 |
| 負債・純資産合計 | 902,703 | 865,917 |
