ウェルス・マネジメント（3772）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 205,718 | 166,914 |
| 売掛金 | 43,242 | 40,565 |
| たな卸資産 | 566 | 786 |
| 短期差入保証金 | 45,467 | － |
| 担保差入金 | 71,323 | － |
| 担保差入有価証券 | 69,904 | － |
| 繰延税金資産 | 30,839 | － |
| その他 | 37,767 | 11,963 |
| 貸倒引当金 | -480 | -470 |
| 流動資産計 | 504,351 | 219,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,214 | 25,214 |
| 減価償却累計額 | -7,491 | -8,977 |
| 建物（純額） | 17,722 | 16,236 |
| 車両運搬具 | 6,449 | 6,449 |
| 減価償却累計額 | -5,482 | -6,449 |
| 車両運搬具（純額） | 967 | 0 |
| 工具 | 21,805 | 21,805 |
| 減価償却累計額 | -15,557 | -18,654 |
| 工具 | 6,248 | 3,150 |
| 有形固定資産合計 | 24,939 | 19,387 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 222 | － |
| 無形固定資産合計 | 222 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 30,181 | 28,932 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 30,181 | 28,932 |
| 固定資産計 | 55,342 | 48,319 |
| 資産合計 | 559,693 | 268,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,096 | 15,568 |
| 未払法人税等 | 3,024 | 1,422 |
| 信用取引未払金 | 71,212 | － |
| 借入有価証券 | 72,814 | － |
| 賞与引当金 | 1,800 | － |
| 移転費用引当金 | － | 27,965 |
| その他 | 16,936 | 17,214 |
| 流動負債計 | 179,884 | 62,170 |
| 負債合計 | 179,884 | 62,170 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 613,602 | 613,602 |
| 資本剰余金 | 397,777 | 285,948 |
| 利益剰余金 | -490,473 | -693,641 |
| 自己株式 | -141,097 | － |
| 株主資本合計 | 379,809 | 205,908 |
| 純資産合計 | 379,809 | 205,908 |
| 負債・純資産合計 | 559,693 | 268,079 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 93,644 | 45,828 |
| 短期差入保証金 | 45,467 | － |
| 前払費用 | 2,934 | 3,645 |
| 未収入金 | 29,207 | 2,248 |
| 未収消費税等 | 146 | － |
| 担保差入金 | 71,323 | － |
| 担保差入有価証券 | 69,904 | － |
| その他 | － | 303 |
| 流動資産計 | 312,629 | 52,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 24,864 | 24,864 |
| 減価償却累計額 | -7,486 | -8,953 |
| 建物（純額） | 17,377 | 15,911 |
| 車両運搬具 | 6,449 | 6,449 |
| 減価償却累計額 | -5,482 | -6,449 |
| 車両運搬具（純額） | 967 | 0 |
| 工具 | 10,148 | 10,148 |
| 減価償却累計額 | -7,320 | -8,801 |
| 工具 | 2,828 | 1,347 |
| 有形固定資産合計 | 21,173 | 17,258 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 228 | 228 |
| 関係会社株式 | 505,605 | 140,503 |
| 敷金及び保証金 | 22,002 | 21,697 |
| その他 | 4,277 | 4,100 |
| 投資その他の資産合計 | 532,113 | 166,528 |
| 固定資産計 | 553,287 | 183,787 |
| 資産合計 | 865,917 | 235,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 50,000 | － |
| 未払金 | 562 | 2,431 |
| 信用取引未払金 | 71,212 | － |
| 借入有価証券 | 72,814 | － |
| 未払費用 | 1,456 | 676 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 預り金 | 880 | 546 |
| 移転費用引当金 | － | 25,793 |
| その他 | 486 | 167 |
| 流動負債計 | 197,702 | 29,904 |
| 負債合計 | 197,702 | 29,904 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 613,602 | 613,602 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 197,777 | 197,777 |
| その他資本剰余金 | 200,000 | 88,170 |
| 資本剰余金合計 | 397,777 | 285,948 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,897 | 2,897 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -204,965 | -696,539 |
| 利益剰余金合計 | -202,067 | -693,641 |
| 自己株式 | -141,097 | － |
| 株主資本合計 | 668,214 | 205,908 |
| 純資産合計 | 668,214 | 205,908 |
| 負債・純資産合計 | 865,917 | 235,813 |
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