有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 437,918 | 534,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,324 | 13,807 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 187 | △407 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,768 | 744 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 11,095 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △987 | △1,123 | |||||||||
| 支払利息 | 270,241 | 206,308 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △99 | △1,861 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △35,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,520 | 1,511 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 490,467 | 2,679,294 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 28,650 | 9,850 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,164 | △116,382 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △46,272 | △1,837 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,241 | 2,099 | |||||||||
| その他 | △16,626 | 120,658 | |||||||||
| 小計 | 1,241,492 | 3,422,814 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 987 | 1,123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △283,110 | △199,745 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 35,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,598 | △5,361 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,771 | 3,253,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △840 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,442 | △5,205 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 52,701 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 | |||||||||
| その他 | 951 | 1,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,990 | 38,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,334,800 | △1,304,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,859,000 | 946,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,446,328 | △1,984,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,528 | △2,341,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,252 | 950,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 901,682 | 1,581,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,581,935 | ※1 2,532,648 | |||||||||
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