有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,406,640 | 2,103,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,345 | 34,620 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 694 | △796 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,536 | 2,310 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,112 | △44,042 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,472 | △4,823 | |||||||||
| 支払利息 | 244,085 | 239,548 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,728,985 | △5,144,241 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 46,750 | △154,600 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 196,679 | 94,817 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,001 | 2,390 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 99,999 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △26,894 | △340,000 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 16,272 | 5,637 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,963 | 1,102,197 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,354 | △8,643 | |||||||||
| その他 | 269,646 | △339,324 | |||||||||
| 小計 | 4,992,773 | △2,451,674 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,749 | 4,823 | |||||||||
| 利息の支払額 | △243,819 | △242,424 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,256 | △243,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,540,447 | △2,932,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △721 | △31,312 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,753 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △326,000 | △452,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,001 | 52,090 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △100 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 26,894 | 360,000 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 10,000 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △65,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 265,793 | 50,000 | |||||||||
| その他 | 19,494 | △18,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,461 | △64,579 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △609,840 | 34,540 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,178,660 | 10,976,980 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,729,580 | △7,626,851 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 246,010 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △250,000 | △50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,837 | △8,799 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △437,851 | △437,829 | |||||||||
| その他 | △402 | △310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,612,840 | 2,887,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,096,067 | △109,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,933,785 | 7,029,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,029,853 | ※1 6,920,669 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
