有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,354,234 | 1,570,826 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,033 | 38,499 | |||||||||
| 減損損失 | 49,536 | - | |||||||||
| 固定資産売却益(△は益) | △14,160 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △520 | 6,280 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 553 | 5,450 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,815 | 15,270 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,629 | △7,055 | |||||||||
| 支払利息 | 215,155 | 268,158 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,302,620 | △3,643,601 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △33,750 | △6,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,014 | 120,156 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,328 | 31,449 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 38,756 | △59,124 | |||||||||
| その他 | △67,945 | 130,554 | |||||||||
| 小計 | 429,802 | △1,529,335 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 4,652 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211,974 | △280,892 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △252,453 | △224,946 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,873 | △2,030,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △16,009 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,706 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,198 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,826 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △9,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △29,880 | △10,000 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 50,000 | 7,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △370,894 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,694 | 10,988 | |||||||||
| その他 | △5,599 | △7,907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,344 | △25,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 253,860 | △319,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,614,950 | 10,982,680 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,967,763 | △7,485,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △6,447 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △199,062 | △358,292 | |||||||||
| その他 | △1,596 | △710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,387 | 2,812,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,169 | 756,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,714,933 | 4,191,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,191,103 | ※1 4,947,881 | |||||||||
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