有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 551,340 | 670,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,025 | 12,496 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △614 | 10,758 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,222 | △14,353 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,797 | 14,553 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,003 | △2,099 | |||||||||
| 支払利息 | 95,720 | 118,637 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,174 | 3,780 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,438,444 | △1,245,424 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △6,050 | △85,420 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,064 | 7,736 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 190,756 | △82,353 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,680 | 106,336 | |||||||||
| その他 | △294,118 | △97,992 | |||||||||
| 小計 | △794,798 | △582,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 2,015 | |||||||||
| 利息の支払額 | △87,481 | △123,805 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,242 | △1,130 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △886,518 | △705,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,891 | △291,730 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △980 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29,900 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △19,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 | |||||||||
| その他 | △536 | 195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,187 | △351,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △533,100 | 1,455,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,678,300 | 3,259,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,959,387 | △3,463,800 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 243,229 | |||||||||
| 優先株式の取得による支出 | - | △301,000 | |||||||||
| その他 | △328 | △479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,483 | 1,192,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,777 | 135,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,532,648 | 2,745,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,745,425 | ※1 2,881,157 | |||||||||
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