有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 670,422 | 1,012,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,496 | 22,582 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,758 | △1,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,353 | △3,803 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,553 | 20,762 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,099 | △5,770 | |||||||||
| 支払利息 | 118,637 | 137,331 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,780 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,245,424 | △5,788,833 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △85,420 | 98,700 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,736 | △14,404 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △82,353 | 84,717 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 106,336 | △57,254 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,898 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 4,796 | |||||||||
| その他 | △97,992 | 390,628 | |||||||||
| 小計 | △582,921 | △4,096,153 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 5,249 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123,805 | △132,105 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,130 | △1,145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △705,842 | △4,224,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,730 | △304,879 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | △1,915 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,900 | △20,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △11,240 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 6,102 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △19,000 | △31,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △84,084 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 1,400 | |||||||||
| その他 | 195 | 4,155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,175 | △441,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,455,800 | 683,840 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,259,000 | 7,470,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,463,800 | △2,256,330 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 243,229 | - | |||||||||
| 優先株式の取得による支出 | △301,000 | △298,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △99,550 | |||||||||
| その他 | △479 | △1,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,749 | 5,499,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,731 | 833,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,745,425 | 2,881,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,881,157 | ※1 3,714,933 | |||||||||
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