有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,570,826 | 1,253,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,499 | 41,225 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,280 | 189,390 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,450 | 2,955 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,270 | 16,402 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,055 | △18,662 | |||||||||
| 支払利息 | 268,158 | 246,013 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,643,601 | 1,833,597 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △6,200 | 9,800 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,156 | △263,309 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,001 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,449 | △201,872 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △59,124 | △26,164 | |||||||||
| その他 | 130,554 | △245,086 | |||||||||
| 小計 | △1,529,335 | 2,829,218 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,652 | 13,430 | |||||||||
| 利息の支払額 | △280,892 | △247,267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △224,946 | △272,410 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,030,521 | 2,322,971 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,009 | △6,138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △268,331 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 205,000 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △9,000 | △4,500 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △110,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 119,001 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 7,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △217,800 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,988 | 152,800 | |||||||||
| その他 | △7,907 | 152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,428 | △139,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △319,300 | △43,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,982,680 | 6,415,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,485,200 | △8,061,080 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,447 | △9,794 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358,292 | △497,585 | |||||||||
| その他 | △710 | △391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,812,728 | △2,197,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 756,778 | △14,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,191,103 | 4,947,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,947,881 | ※1 4,933,785 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
