有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,253,931 | 1,406,640 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,225 | 38,345 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 189,390 | 694 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,955 | 2,536 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,402 | 17,112 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,662 | △16,472 | |||||||||
| 支払利息 | 246,013 | 244,085 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,833,597 | 2,728,985 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 9,800 | 46,750 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263,309 | 196,679 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,001 | △1,001 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 99,999 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 16,272 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △201,872 | △32,963 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △26,164 | 2,354 | |||||||||
| その他 | △245,086 | 242,751 | |||||||||
| 小計 | 2,829,218 | 4,992,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,430 | 22,749 | |||||||||
| 利息の支払額 | △247,267 | △243,819 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △272,410 | △231,256 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,971 | 4,540,447 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,138 | △721 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △268,331 | △326,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,000 | 238,001 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △4,500 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △110,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 119,001 | 26,894 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △217,800 | △65,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 152,800 | 265,793 | |||||||||
| その他 | 152 | 19,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,816 | 168,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △43,500 | △609,840 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,415,100 | 7,178,660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,061,080 | △8,729,580 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 246,010 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △250,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,794 | △9,837 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △497,585 | △437,851 | |||||||||
| その他 | △391 | △402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,197,251 | △2,612,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,095 | 2,096,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,947,881 | 4,933,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,933,785 | ※1 7,029,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
