有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 534,058 | 551,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,807 | 13,025 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △407 | △614 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 744 | 3,222 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,095 | 7,797 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,123 | △2,003 | |||||||||
| 支払利息 | 206,308 | 95,720 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,861 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △35,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,511 | △1,174 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,679,294 | △1,438,444 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 9,850 | △6,050 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,382 | 83,064 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,837 | 190,756 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,099 | 2,680 | |||||||||
| その他 | 120,658 | △294,118 | |||||||||
| 小計 | 3,422,814 | △794,798 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 2,003 | |||||||||
| 利息の支払額 | △199,745 | △87,481 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 35,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,361 | △6,242 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,253,831 | △886,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △85,891 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,205 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,701 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 | |||||||||
| その他 | 1,076 | △536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,813 | △86,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,304,100 | △533,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 946,800 | 3,678,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,984,632 | △1,959,387 | |||||||||
| その他 | - | △328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,341,932 | 1,185,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 950,712 | 212,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,935 | 2,532,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,532,648 | ※1 2,745,425 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
