サムティ（3244）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年11月30日: 424億1700万
2009年11月30日 -13.13%: 368億4900万
2010年11月30日 -32.96%: 247億200万
2011年2月28日 +41.95%: 350億6400万
2011年5月31日 +8.24%: 379億5200万
2011年8月31日 -10.12%: 341億1000万
2011年11月30日 -20.4%: 271億5300万
2012年2月29日 +10.06%: 298億8400万
2012年5月31日 -7.27%: 277億1100万
2012年8月31日 +6.18%: 294億2400万
2012年11月30日 +10.06%: 323億8400万
2013年2月28日 +9.41%: 354億3100万
2013年5月31日 -4.1%: 339億7800万
2013年8月31日 +1.51%: 344億9100万
2013年11月30日 +13.6%: 391億8300万
2014年2月28日 -1.38%: 386億4200万
2014年5月31日 +23.73%: 478億1100万
2014年8月31日 +9.42%: 523億1400万
2014年11月30日 -0.32%: 521億4700万
2015年2月28日 +7.91%: 562億7300万
2015年5月31日 +6.25%: 597億8900万
2015年8月31日 -2.32%: 584億300万
2015年11月30日 -3.29%: 564億8400万
2016年2月29日 +6.96%: 604億1800万
2016年5月31日 +15.25%: 696億3200万
2016年8月31日 -0.46%: 693億1100万
2016年11月30日 +6.88%: 740億8300万
2017年2月28日 +3.79%: 768億9100万
2017年5月31日 -8.18%: 706億300万
2017年8月31日 +18.87%: 839億2400万
2017年11月30日 +0.22%: 841億800万
2018年2月28日 -9.44%: 761億6900万
2018年5月31日 +4.97%: 799億5100万
2018年8月31日 -4.39%: 764億4300万
2018年11月30日 +2.51%: 783億6200万
2019年2月28日 +12.84%: 884億2600万
2019年5月31日 +12.92%: 998億5200万
2019年8月31日 -6.49%: 933億7100万
2019年11月30日 +20.19%: 1122億2400万
2020年2月29日 +7.88%: 1210億6800万
2020年5月31日 +11.24%: 1346億7000万
2020年8月31日 +0.38%: 1351億8700万
2020年11月30日 -13.89%: 1164億600万
2021年2月28日 +24%: 1443億4000万
2021年5月31日 +23.23%: 1778億6700万
2021年8月31日 +0.67%: 1790億5400万
2021年11月30日 -7.45%: 1657億900万
2022年2月28日 +11.96%: 1855億2400万
2022年5月31日 +7.97%: 2003億1700万
2022年8月31日 +5%: 2103億4100万
2022年11月30日 -10.26%: 1887億6900万
2023年2月28日 +5.78%: 1996億7500万
2023年5月31日 +1.79%: 2032億5800万
2023年8月31日 +9.57%: 2227億500万
2023年11月30日 -30.62%: 1545億300万
2024年2月29日 +24.55%: 1924億2700万

個別

2008年11月30日: 313億3500万
2009年11月30日 -12.74%: 273億4400万
2010年11月30日 -17.66%: 225億1500万
2011年11月30日 -5.03%: 213億8200万
2012年11月30日 +35.78%: 290億3200万
2013年11月30日 +18.43%: 343億8400万
2014年11月30日 +32.26%: 454億7600万
2015年11月30日 +9%: 495億6800万
2016年11月30日 +41.19%: 699億8500万
2017年11月30日 +11.07%: 777億2900万
2018年11月30日 -3.14%: 752億8500万
2019年11月30日 +45.15%: 1092億7800万
2020年11月30日 +3.78%: 1134億700万
2021年11月30日 +28.46%: 1456億8800万
2022年11月30日 +10.21%: 1605億6100万
2023年11月30日 -8.13%: 1475億1500万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,468	12,689	1.14	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,395	59,018	1.34	―
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	-	14,844	0.80	―
1年以内に返済予定のリース債務	31	40	-	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	162,999	154,503	1.40	2024年～2058年
ノンリコース長期借入金	25,770	10,750	2.36	2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	39	38	-	2024年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/02/28 13:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
短期借入金	19,959	10,786
1年内返済予定の長期借入金	34,468	41,884
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	-	14,844
長期借入金	140,339	129,240
ノンリコース長期借入金	25,770	10,750
計	220,537	207,506

上記の他に担保資産として前連結会計年度は販売用不動産478百万円、当連結会計年度は販売用不動産947百万円を登記留保として提供しており、対応する債務は前連結会計年度が短期借入金441百万円、当連結会計年度が短期借入金800百万円であります。

2024/02/28 13:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末と比べ、8億円減少し、3,023億円となっております。主な増減要因は、短期借入金が177億円の減少、1年内返済予定の長期借入金が236億円の増加、長期借入金が84億円の減少によるものであります。
(純資産)

2024/02/28 13:02

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「預け金」及び固定負債の「長期借入金」に含めて表示しておりました「ノンリコース長期借入金」は、当連結会計年度において金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,672百万円は、「預け金」22百万円、「その他」4,649百万円として、「固定負債」の「長期借入金」に表示していた188,769百万円は、「長期借入金」162,999百万円、「ノンリコース長期借入金」25,770百万円として組み替えております。

2024/02/28 13:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については1年以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金、ノンリコース長期借入金、社債、新株予約権付社債については、ほとんどが金利の変動リスクに晒されております。また、当該資金調達に係る流動性リスクに関しては、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
預り敷金保証金は、主に賃貸不動産の取引保証金として賃貸先から預かっております。

2024/02/28 13:02