有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 474,214 | 645,908 | |||||||||
| 未収運賃 | 100,018 | 98,105 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,411,054 | ※4 1,248,979 | |||||||||
| 未収収益 | 29,536 | 26,665 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 480,755 | 173,936 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 7,319,519 | 4,634,867 | |||||||||
| 貯蔵品 | 97,158 | 86,535 | |||||||||
| 前払費用 | 295,846 | 289,924 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 244,087 | 278,315 | |||||||||
| その他 | 109,477 | 177,340 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △455 | △241 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,561,214 | 7,660,337 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 10,699,003 | ※2 10,852,706 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,365,129 | △6,496,466 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 4,333,873 | ※イ 4,356,240 | |||||||||
| 無形固定資産 | 16,081 | 57,178 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 4,349,955 | 4,413,419 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,023,693 | 1,091,572 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △698,379 | △722,300 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 325,314 | 369,271 | |||||||||
| 無形固定資産 | ― | 7,647 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 325,314 | 376,919 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 51,865,397 | ※2 51,877,579 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,297,715 | △22,201,934 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 30,567,682 | ※イ,※ロ 29,675,645 | |||||||||
| 無形固定資産 | 257,195 | 255,607 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 30,824,878 | 29,931,252 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 12,992,673 | ※2 13,964,672 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,086,813 | △4,407,062 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 8,905,860 | ※ロ 9,557,610 | |||||||||
| 無形固定資産 | 19,468 | 25,423 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 8,925,329 | 9,583,033 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,402,046 | ※2 1,412,723 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △333,234 | △397,896 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 1,068,811 | ※ロ 1,014,826 | |||||||||
| 無形固定資産 | 61,099 | 56,737 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 1,129,911 | 1,071,564 | |||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 35,619 | 35,619 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,933 | △10,213 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 25,685 | 25,405 | |||||||||
| その他の固定資産 | 25,685 | 25,405 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 36,962 | 14,640 | |||||||||
| 索道事業 | 9,400 | 7,400 | |||||||||
| 不動産事業 | 46,276 | 43,922 | |||||||||
| 付帯事業 | 423,133 | 1,500 | |||||||||
| 各事業関連 | ― | 575 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 515,772 | 68,038 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,344,513 | 2,418,113 | |||||||||
| 投資有価証券 | 3,841,870 | 4,589,789 | |||||||||
| 出資金 | 903 | 916 | |||||||||
| 長期貸付金 | ― | 38,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 50,000 | 37,500 | |||||||||
| 長期前払費用 | 222,379 | 199,708 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 20,314 | ※5 20,294 | |||||||||
| その他 | 1,510,559 | 1,535,209 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,328 | △167,030 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,823,213 | 8,672,501 | |||||||||
| 固定資産合計 | 53,920,059 | 54,142,134 | |||||||||
| 資産合計 | 64,481,274 | 61,802,472 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 12,985,840 | ※3 17,643,972 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 3,311,420 | ※(イ) 3,172,140 | |||||||||
| リース債務 | 51,684 | 53,683 | |||||||||
| 未払金 | ※4 5,343,242 | ※4 1,364,872 | |||||||||
| 未払費用 | 114,325 | 126,911 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 375,256 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,879 | 30,098 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 77,461 | 81,897 | |||||||||
| 預り金 | 1,510,692 | 1,608,242 | |||||||||
| 前受運賃 | 85,656 | 70,784 | |||||||||
| 前受金 | 4,123,626 | 499,210 | |||||||||
| 前受収益 | 428,588 | 469,770 | |||||||||
| 賞与引当金 | 216,333 | 234,918 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| 事業投資損失引当金 | 110,000 | 110,000 | |||||||||
| その他 | ※(ロ) 557,383 | ※(ロ) 559,342 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,959,136 | 26,426,100 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 17,955,310 | ※(イ) 16,683,170 | |||||||||
| リース債務 | 99,506 | 73,128 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,060,541 | 1,400,843 | |||||||||
| 長期前受収益 | 388,695 | 493,703 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 481,597 | 503,611 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 222,437 | 248,778 | |||||||||
| 資産除去債務 | 671,694 | 690,184 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 3,670,237 | ※(ロ) 3,464,737 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,314,200 | 3,262,600 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,864,220 | 26,820,757 | |||||||||
| 負債合計 | 56,823,356 | 53,246,857 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 721,794 | 751,376 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,100,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,012,693 | 904,783 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,834,487 | 4,156,160 | |||||||||
| 自己株式 | △3,051 | △2,100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,209,987 | 6,532,611 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,447,930 | 2,023,002 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,447,930 | 2,023,002 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,657,917 | 8,555,614 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 64,481,274 | 61,802,472 | |||||||||