有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 645,908 | 345,344 | |||||||||
| 未収運賃 | 98,105 | 104,768 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,248,979 | ※4 1,563,035 | |||||||||
| 未収収益 | 26,665 | 19,869 | |||||||||
| リース投資資産 | ― | 267,076 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 173,936 | 250,189 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 4,634,867 | 5,393,256 | |||||||||
| 貯蔵品 | 86,535 | 99,280 | |||||||||
| 前払費用 | 289,924 | 294,093 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 278,315 | 235,874 | |||||||||
| その他 | 177,340 | 85,888 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △241 | △138 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,660,337 | 8,658,539 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 10,852,706 | ※2 11,196,827 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,496,466 | △6,630,504 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 4,356,240 | ※イ 4,566,323 | |||||||||
| 無形固定資産 | 57,178 | 53,867 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 4,413,419 | 4,620,190 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,091,572 | 1,093,513 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △722,300 | △757,918 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 369,271 | 335,594 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,647 | 6,835 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 376,919 | 342,430 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 51,877,579 | ※2 53,631,713 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,201,934 | △23,043,921 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 29,675,645 | ※イ,※ロ 30,587,792 | |||||||||
| 無形固定資産 | 255,607 | 249,596 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 29,931,252 | 30,837,388 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 13,964,672 | ※2 14,272,608 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,407,062 | △4,771,781 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 9,557,610 | ※ロ 9,500,826 | |||||||||
| 無形固定資産 | 25,423 | 35,320 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 9,583,033 | 9,536,146 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,412,723 | ※2 1,420,296 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △397,896 | △470,982 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 1,014,826 | ※ロ 949,314 | |||||||||
| 無形固定資産 | 56,737 | 54,432 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 1,071,564 | 1,003,746 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 35,619 | 33,784 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,213 | △8,920 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 25,405 | 24,864 | |||||||||
| その他の固定資産 | 25,405 | 24,864 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 14,640 | 17,705 | |||||||||
| 索道事業 | 7,400 | 9,300 | |||||||||
| 不動産事業 | 43,922 | 41,392 | |||||||||
| 付帯事業 | 1,500 | 16,805 | |||||||||
| 各事業関連 | 575 | 127 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 68,038 | 85,330 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,418,113 | 2,401,113 | |||||||||
| 投資有価証券 | 4,589,789 | 3,465,131 | |||||||||
| 出資金 | 916 | 916 | |||||||||
| 長期貸付金 | 38,000 | 38,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 37,500 | 25,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 199,708 | 185,845 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 20,294 | ※5 20,289 | |||||||||
| その他 | 1,535,209 | 1,585,857 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,030 | △167,274 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,672,501 | 7,554,880 | |||||||||
| 固定資産合計 | 54,142,134 | 54,004,978 | |||||||||
| 資産合計 | 61,802,472 | 62,663,517 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 17,643,972 | ※3 17,975,281 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 3,172,140 | ※(イ) 2,892,540 | |||||||||
| リース債務 | 53,683 | 65,893 | |||||||||
| 未払金 | ※4 1,364,872 | ※4 1,650,425 | |||||||||
| 未払費用 | 126,911 | 127,113 | |||||||||
| 未払消費税等 | 375,256 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,098 | 87,238 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 81,897 | 85,894 | |||||||||
| 預り金 | 1,608,242 | 1,706,874 | |||||||||
| 前受運賃 | 70,784 | 73,939 | |||||||||
| 前受金 | 499,210 | 1,464,126 | |||||||||
| 前受収益 | 469,770 | 491,566 | |||||||||
| 賞与引当金 | 234,918 | 220,283 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 30,700 | |||||||||
| 事業投資損失引当金 | 110,000 | 110,000 | |||||||||
| その他 | ※(ロ) 559,342 | ※(ロ) 502,099 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,426,100 | 27,483,976 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 16,683,170 | ※(イ) 16,630,630 | |||||||||
| リース債務 | 73,128 | 777,905 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,400,843 | 1,002,480 | |||||||||
| 長期前受収益 | 493,703 | 493,012 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 503,611 | 569,815 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 248,778 | 281,557 | |||||||||
| 資産除去債務 | 690,184 | 713,526 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 3,464,737 | ※(ロ) 3,330,275 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,262,600 | 3,217,900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,820,757 | 27,017,102 | |||||||||
| 負債合計 | 53,246,857 | 54,501,078 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 751,376 | 770,602 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,800,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 904,783 | 925,192 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,156,160 | 4,495,795 | |||||||||
| 自己株式 | △2,100 | △2,106 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,532,611 | 6,872,239 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,023,002 | 1,290,200 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,023,002 | 1,290,200 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,555,614 | 8,162,439 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 61,802,472 | 62,663,517 | |||||||||