有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 384,677 | 686,262 | |||||||||
| 未収運賃 | 117,409 | 126,577 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,602,010 | ※4 1,554,508 | |||||||||
| 未収収益 | 23,348 | 19,606 | |||||||||
| リース投資資産 | 252,029 | 243,139 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 351,939 | 300,745 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 5,399,868 | 5,566,158 | |||||||||
| 貯蔵品 | 82,990 | 132,796 | |||||||||
| 前払費用 | 348,501 | 382,795 | |||||||||
| その他 | 149,593 | 133,306 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88,599 | △83,985 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,623,772 | 9,061,912 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 12,105,638 | ※2 12,307,949 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,118,199 | △6,932,091 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 4,987,439 | ※イ 5,375,857 | |||||||||
| 無形固定資産 | 28,107 | 15,349 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 5,015,546 | 5,391,207 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,188,761 | 1,137,078 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △783,150 | △792,520 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 405,611 | 344,557 | |||||||||
| 無形固定資産 | 10,130 | 6,885 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 415,741 | 351,443 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 58,181,294 | ※2 54,882,128 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,507,169 | △25,190,486 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 30,674,125 | ※イ,※ロ 29,691,641 | |||||||||
| 無形固定資産 | 312,463 | 307,235 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 30,986,588 | 29,998,877 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 14,392,077 | ※2 16,403,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,768,902 | △5,448,595 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 8,623,175 | ※ロ 10,954,536 | |||||||||
| 無形固定資産 | 215,838 | 196,736 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 8,839,013 | 11,151,272 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,645,104 | ※2 1,313,134 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △810,509 | △539,103 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 834,595 | ※ロ 774,031 | |||||||||
| 無形固定資産 | 165,679 | 165,888 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 1,000,275 | 939,919 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 28,522 | 52,297 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,322 | △18,411 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 19,199 | 33,885 | |||||||||
| その他の固定資産 | 19,199 | 33,885 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 12,160 | 11,009 | |||||||||
| 索道事業 | 16,220 | 15,270 | |||||||||
| 不動産事業 | 3,595 | 6,055 | |||||||||
| 付帯事業 | 570,040 | 33,568 | |||||||||
| 各事業関連 | 33,887 | 8,445 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 635,903 | 74,347 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,699,930 | 2,691,345 | |||||||||
| 投資有価証券 | 4,005,585 | 3,442,649 | |||||||||
| 出資金 | 916 | 916 | |||||||||
| 長期前払費用 | 66,333 | 58,653 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 20,279 | ※5 20,279 | |||||||||
| その他 | 1,680,027 | 1,823,076 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,360 | △167,110 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,305,711 | 7,869,810 | |||||||||
| 固定資産合計 | 55,217,980 | 55,810,762 | |||||||||
| 資産合計 | 63,841,753 | 64,872,675 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 17,593,922 | ※3 16,589,758 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 3,408,460 | ※(イ) 3,674,440 | |||||||||
| リース債務 | 58,988 | 75,581 | |||||||||
| 未払金 | ※4 3,872,880 | ※4 3,834,731 | |||||||||
| 未払費用 | 137,742 | 147,714 | |||||||||
| 未払消費税等 | 152,391 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,898 | 189,648 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 86,611 | 85,693 | |||||||||
| 預り金 | 1,917,926 | 2,016,495 | |||||||||
| 前受運賃 | 75,852 | 82,065 | |||||||||
| 前受金 | 245,912 | 28,231 | |||||||||
| 前受収益 | 483,628 | 487,512 | |||||||||
| 賞与引当金 | 241,979 | 283,823 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 29,700 | 28,700 | |||||||||
| その他 | ※(ロ) 498,753 | ※(ロ) 442,181 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,834,649 | 27,966,576 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 18,173,480 | ※(イ) 18,599,040 | |||||||||
| リース債務 | 763,016 | 2,100,106 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 926,341 | 764,504 | |||||||||
| 長期前受収益 | 492,479 | 471,570 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 765,448 | 776,472 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 289,906 | 287,887 | |||||||||
| 資産除去債務 | 783,629 | 877,149 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 3,001,558 | ※(ロ) 2,898,250 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,142,800 | 3,083,900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,338,660 | 29,858,881 | |||||||||
| 負債合計 | 57,173,309 | 57,825,458 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 758,044 | 752,019 | |||||||||
| 別途積立金 | 800,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,048,193 | 1,358,730 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,606,238 | 3,310,749 | |||||||||
| 自己株式 | △1,804 | △2,748 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,982,984 | 5,686,552 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,685,458 | 1,360,664 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,685,458 | 1,360,664 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,668,443 | 7,047,217 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 63,841,753 | 64,872,675 | |||||||||