有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 686,262 | 69,447 | |||||||||
| 未収運賃 | 126,577 | 120,543 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,554,508 | ※4 2,249,247 | |||||||||
| 未収収益 | 19,606 | 18,591 | |||||||||
| リース投資資産 | 243,139 | 233,170 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 300,745 | 321,436 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 5,566,158 | 5,815,228 | |||||||||
| 貯蔵品 | 132,796 | 201,963 | |||||||||
| 前払費用 | 382,795 | 478,820 | |||||||||
| その他 | 133,306 | 100,641 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △83,985 | △82,231 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,061,912 | 9,526,859 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 12,307,949 | ※2 12,547,966 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,932,091 | △7,047,190 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 5,375,857 | ※イ 5,500,776 | |||||||||
| 無形固定資産 | 15,349 | 3,688 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 5,391,207 | 5,504,465 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,137,078 | 1,215,729 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △792,520 | △792,227 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 344,557 | 423,501 | |||||||||
| 無形固定資産 | 6,885 | 3,918 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 351,443 | 427,419 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 54,882,128 | ※2 55,751,017 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,190,486 | △25,778,194 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 29,691,641 | ※イ,※ロ 29,972,822 | |||||||||
| 無形固定資産 | 307,235 | 314,928 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 29,998,877 | 30,287,751 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 16,403,131 | ※2 18,271,341 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,448,595 | △5,865,880 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 10,954,536 | ※ロ 12,405,460 | |||||||||
| 無形固定資産 | 196,736 | 224,531 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 11,151,272 | 12,629,992 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,313,134 | ※2 1,300,900 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △539,103 | △588,791 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 774,031 | ※ロ 712,108 | |||||||||
| 無形固定資産 | 165,888 | 156,073 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 939,919 | 868,182 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 52,297 | 52,297 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,411 | △18,578 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 33,885 | 33,718 | |||||||||
| その他の固定資産 | 33,885 | 33,718 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 11,009 | 189,229 | |||||||||
| 索道事業 | 15,270 | 15,270 | |||||||||
| 不動産事業 | 6,055 | 15,684 | |||||||||
| 付帯事業 | 33,568 | 103,493 | |||||||||
| 各事業関連 | 8,445 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 74,347 | 323,676 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,691,345 | 2,691,345 | |||||||||
| 投資有価証券 | 3,442,649 | 2,835,112 | |||||||||
| 出資金 | 916 | 946 | |||||||||
| 長期前払費用 | 58,653 | 162,325 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 20,279 | ※5 20,279 | |||||||||
| その他 | 1,823,076 | 1,953,034 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,110 | △167,160 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,869,810 | 7,495,883 | |||||||||
| 固定資産合計 | 55,810,762 | 57,571,089 | |||||||||
| 資産合計 | 64,872,675 | 67,097,949 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 16,589,758 | ※3 17,384,636 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 3,674,440 | ※(イ) 4,387,460 | |||||||||
| リース債務 | 75,581 | 213,940 | |||||||||
| 未払金 | ※4 3,834,731 | ※4 3,588,898 | |||||||||
| 未払費用 | 147,714 | 217,151 | |||||||||
| 未払法人税等 | 189,648 | 3,321 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 85,693 | 76,412 | |||||||||
| 預り金 | 2,016,495 | 2,046,479 | |||||||||
| 前受運賃 | 82,065 | 96,417 | |||||||||
| 前受金 | 28,231 | 24,940 | |||||||||
| 前受収益 | 487,512 | 480,503 | |||||||||
| 賞与引当金 | 283,823 | 198,523 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 28,700 | - | |||||||||
| その他 | ※(ロ) 442,181 | 274,673 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,966,576 | 28,993,357 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 18,599,040 | ※(イ) 17,906,380 | |||||||||
| リース債務 | 2,100,106 | 4,202,416 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 764,504 | 642,477 | |||||||||
| 長期前受収益 | 471,570 | 424,783 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 776,472 | 832,759 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 287,887 | 317,494 | |||||||||
| 資産除去債務 | 877,149 | 922,659 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 2,898,250 | ※(ロ) 2,919,571 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,083,900 | 3,035,600 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,858,881 | 31,204,142 | |||||||||
| 負債合計 | 57,825,458 | 60,197,500 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 752,019 | 746,192 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,200,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,358,730 | 929,724 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,310,749 | 3,575,916 | |||||||||
| 自己株式 | △2,748 | △2,250 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,686,552 | 5,952,217 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,360,664 | 948,231 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,360,664 | 948,231 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,047,217 | 6,900,449 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 64,872,675 | 67,097,949 | |||||||||