有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 90,149 | 409,360 | |||||||||
| 未収運賃 | 117,950 | 163,844 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,593,503 | ※4 1,409,601 | |||||||||
| 未収収益 | 19,812 | 21,703 | |||||||||
| リース投資資産 | 209,348 | 195,533 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 466,807 | 788,399 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 6,461,196 | 5,647,950 | |||||||||
| 貯蔵品 | 82,457 | 98,912 | |||||||||
| 前払費用 | 456,427 | 482,854 | |||||||||
| その他 | 140,681 | 88,502 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △83,551 | △261,215 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,554,782 | 9,045,448 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 12,770,763 | ※2 12,883,567 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,506,395 | △7,621,298 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 5,264,368 | ※イ 5,262,268 | |||||||||
| 無形固定資産 | 26,303 | 20,597 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 5,290,671 | 5,282,866 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,864,488 | ※2 1,964,238 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △930,931 | △997,242 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 933,557 | 966,995 | |||||||||
| 無形固定資産 | 12,036 | 8,488 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 945,594 | 975,484 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 55,656,438 | ※2 56,246,055 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,682,451 | △27,434,270 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 28,973,986 | ※イ,※ロ 28,811,784 | |||||||||
| 無形固定資産 | 298,190 | 280,985 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 29,272,177 | 29,092,770 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 23,019,591 | ※2 22,878,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,821,054 | △7,214,473 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 16,198,536 | ※ロ 15,663,738 | |||||||||
| 無形固定資産 | 116,118 | 90,794 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 16,314,655 | 15,754,532 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,272,830 | ※2 1,240,483 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △644,053 | △638,502 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 628,777 | ※ロ 601,980 | |||||||||
| 無形固定資産 | 155,332 | 114,094 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 784,109 | 716,075 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 49,167 | 49,167 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,023 | △17,060 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 32,143 | 32,106 | |||||||||
| その他の固定資産 | 32,143 | 32,106 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 307,247 | 583,664 | |||||||||
| 索道事業 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 不動産事業 | 906 | - | |||||||||
| 付帯事業 | 1,200 | 56,976 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 311,353 | 642,640 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,250,061 | 2,145,150 | |||||||||
| 投資有価証券 | 2,974,097 | 3,156,052 | |||||||||
| 出資金 | 797 | 797 | |||||||||
| 長期前払費用 | 210,946 | 152,881 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 30,647 | ※5 28,847 | |||||||||
| その他 | 2,128,644 | 2,150,391 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,010 | △166,860 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,428,184 | 7,467,259 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,378,890 | 59,963,736 | |||||||||
| 資産合計 | 69,933,672 | 69,009,184 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 18,777,419 | ※3 16,146,248 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 4,488,040 | ※(イ) 5,021,345 | |||||||||
| リース債務 | 164,898 | 156,393 | |||||||||
| 未払金 | ※4 1,003,862 | ※4 1,575,917 | |||||||||
| 未払費用 | 219,670 | 247,386 | |||||||||
| 未払消費税等 | 57,337 | 204,109 | |||||||||
| 未払法人税等 | 35,415 | 45,423 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 64,775 | 68,523 | |||||||||
| 預り金 | 2,210,809 | 1,556,766 | |||||||||
| 前受運賃 | 111,893 | 129,186 | |||||||||
| 前受金 | 67,761 | 61,863 | |||||||||
| 前受収益 | 604,065 | 614,520 | |||||||||
| 賞与引当金 | 201,862 | 287,018 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 45,000 | |||||||||
| その他 | 250,114 | 173,320 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,257,926 | 26,333,022 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 19,642,660 | ※(イ) 19,921,315 | |||||||||
| リース債務 | 6,663,760 | 6,524,731 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,019,784 | 1,072,548 | |||||||||
| 長期前受収益 | 253,782 | 266,152 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 749,227 | 787,334 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 273,761 | 301,014 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 185,005 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,305,831 | 1,322,374 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 2,980,698 | ※(ロ) 3,003,783 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 2,937,900 | 2,877,800 | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,827,405 | 36,262,059 | |||||||||
| 負債合計 | 64,085,331 | 62,595,082 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 751,233 | 746,094 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 525,763 | 969,407 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,276,997 | 2,715,502 | |||||||||
| 自己株式 | △3,429 | △3,795 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,652,119 | 5,090,257 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,196,221 | 1,323,844 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,196,221 | 1,323,844 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,848,341 | 6,414,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,933,672 | 69,009,184 | |||||||||