有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 409 | 808 | |||||||||
| 未収運賃 | 163 | 164 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,409 | ※4 1,633 | |||||||||
| 未収収益 | 21 | 21 | |||||||||
| リース投資資産 | 195 | 179 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 788 | 753 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 5,647 | 7,224 | |||||||||
| 貯蔵品 | 98 | 98 | |||||||||
| 前払費用 | 482 | 515 | |||||||||
| その他 | 88 | 112 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △261 | △348 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,045 | 11,164 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 12,883 | ※2 13,316 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,621 | △7,761 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 5,262 | ※イ 5,555 | |||||||||
| 無形固定資産 | 20 | 12 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 5,282 | 5,568 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,964 | ※2 1,971 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △997 | △1,077 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 966 | 893 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8 | 6 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 975 | 900 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 56,246 | ※2 58,198 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,434 | △27,970 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 28,811 | ※イ,※ロ 30,227 | |||||||||
| 無形固定資産 | 280 | 280 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 29,092 | 30,508 | |||||||||
| ビジネスホテル事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 11,765 | ※2 11,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,599 | △3,046 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 9,166 | 8,851 | |||||||||
| 無形固定資産 | 54 | 56 | |||||||||
| ビジネスホテル事業固定資産 | 9,221 | 8,907 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 11,112 | ※2 11,177 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,615 | △4,646 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 6,497 | ※ロ 6,531 | |||||||||
| 無形固定資産 | 36 | 83 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 6,533 | 6,614 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,240 | ※2 1,257 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △638 | △650 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 601 | ※ロ 606 | |||||||||
| 無形固定資産 | 114 | 292 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 716 | 899 | |||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 49 | 49 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17 | △17 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 32 | 32 | |||||||||
| その他の固定資産 | 32 | 32 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 583 | 504 | |||||||||
| 索道事業 | 2 | 5 | |||||||||
| 不動産事業 | - | 37 | |||||||||
| 付帯事業 | 56 | 18 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 642 | 565 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,145 | 2,185 | |||||||||
| 投資有価証券 | 3,156 | 4,731 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 152 | 160 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 28 | ※5 27 | |||||||||
| その他 | 2,150 | 2,189 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △166 | △166 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,467 | 9,127 | |||||||||
| 固定資産合計 | 59,963 | 63,123 | |||||||||
| 資産合計 | 69,009 | 74,287 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 16,146 | ※3 17,846 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 5,021 | ※(イ) 4,885 | |||||||||
| リース債務 | 156 | 190 | |||||||||
| 未払金 | ※4 1,575 | ※4 2,096 | |||||||||
| 未払費用 | 247 | 278 | |||||||||
| 未払消費税等 | 204 | 121 | |||||||||
| 未払法人税等 | 45 | 62 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 68 | 69 | |||||||||
| 預り金 | 1,556 | 2,015 | |||||||||
| 前受運賃 | 129 | 137 | |||||||||
| 前受金 | 61 | 63 | |||||||||
| 前受収益 | 614 | 602 | |||||||||
| 賞与引当金 | 287 | 357 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 45 | 61 | |||||||||
| その他 | 173 | 192 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,333 | 28,980 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 19,921 | ※(イ) 20,136 | |||||||||
| リース債務 | 6,524 | 6,509 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,072 | 1,541 | |||||||||
| 長期前受収益 | 266 | 219 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 787 | 760 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 301 | 317 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 185 | 71 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,322 | 1,343 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 3,003 | ※(ロ) 3,013 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 2,877 | 2,843 | |||||||||
| 固定負債合計 | 36,262 | 36,757 | |||||||||
| 負債合計 | 62,595 | 65,737 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800 | 1,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578 | 578 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578 | 578 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 746 | 741 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,000 | 1,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 969 | 1,806 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,715 | 3,747 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △4 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,090 | 6,121 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,323 | 2,429 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,323 | 2,429 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,414 | 8,550 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,009 | 74,287 | |||||||||