有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 628,783 | 90,149 | |||||||||
| 未収運賃 | 116,788 | 117,950 | |||||||||
| 未収金 | ※4 1,653,238 | ※4 1,593,503 | |||||||||
| 未収収益 | 19,412 | 19,812 | |||||||||
| リース投資資産 | 221,968 | 209,348 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 516,037 | 466,807 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 6,508,378 | 6,461,196 | |||||||||
| 貯蔵品 | 129,213 | 82,457 | |||||||||
| 前払費用 | 426,570 | 456,427 | |||||||||
| その他 | 213,439 | 140,681 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △80,666 | △83,551 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,353,163 | 9,554,782 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 12,727,170 | ※2 12,770,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,210,373 | △7,506,395 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ 5,516,796 | ※イ 5,264,368 | |||||||||
| 無形固定資産 | 30,064 | 26,303 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産 | 5,546,861 | 5,290,671 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,839,906 | ※2 1,864,488 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △868,580 | △930,931 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 971,325 | 933,557 | |||||||||
| 無形固定資産 | 11,985 | 12,036 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | 983,310 | 945,594 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 55,355,411 | ※2 55,656,438 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,998,942 | △26,682,451 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※イ,※ロ 29,356,468 | ※イ,※ロ 28,973,986 | |||||||||
| 無形固定資産 | 312,209 | 298,190 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | 29,668,677 | 29,272,177 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 21,098,375 | ※2 23,019,591 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,304,321 | △6,821,054 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 14,794,053 | ※ロ 16,198,536 | |||||||||
| 無形固定資産 | 172,867 | 116,118 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | 14,966,920 | 16,314,655 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※2 1,286,843 | ※2 1,272,830 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △617,356 | △644,053 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※ロ 669,486 | ※ロ 628,777 | |||||||||
| 無形固定資産 | 122,355 | 155,332 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | 791,842 | 784,109 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| その他の固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 52,297 | 49,167 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,724 | △17,023 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 33,572 | 32,143 | |||||||||
| その他の固定資産 | 33,572 | 32,143 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 268,988 | 307,247 | |||||||||
| 索道事業 | - | 2,000 | |||||||||
| 不動産事業 | 292,294 | 906 | |||||||||
| 付帯事業 | 455,966 | 1,200 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,017,248 | 311,353 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,446,985 | 2,250,061 | |||||||||
| 投資有価証券 | 3,433,822 | 2,974,097 | |||||||||
| 出資金 | 947 | 797 | |||||||||
| 長期前払費用 | 171,113 | 210,946 | |||||||||
| 長期営業外債権 | ※5 32,447 | ※5 30,647 | |||||||||
| その他 | 2,111,968 | 2,128,644 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,210 | △167,010 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,030,074 | 7,428,184 | |||||||||
| 固定資産合計 | 61,038,509 | 60,378,890 | |||||||||
| 資産合計 | 71,391,673 | 69,933,672 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 19,032,478 | ※3 18,777,419 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※(イ) 4,075,680 | ※(イ) 4,488,040 | |||||||||
| リース債務 | 181,568 | 164,898 | |||||||||
| 未払金 | ※4 2,058,485 | ※4 1,003,862 | |||||||||
| 未払費用 | 203,909 | 219,670 | |||||||||
| 未払消費税等 | 404,344 | 57,337 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,916 | 35,415 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 71,067 | 64,775 | |||||||||
| 預り金 | 2,557,397 | 2,210,809 | |||||||||
| 前受運賃 | 115,287 | 111,893 | |||||||||
| 前受金 | 79,131 | 67,761 | |||||||||
| 前受収益 | 496,395 | 604,065 | |||||||||
| 賞与引当金 | 109,548 | 201,862 | |||||||||
| その他 | 331,997 | 250,114 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,724,208 | 28,257,926 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 19,630,700 | ※(イ) 19,642,660 | |||||||||
| リース債務 | 6,806,174 | 6,663,760 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,166,298 | 1,019,784 | |||||||||
| 長期前受収益 | 337,820 | 253,782 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 726,098 | 749,227 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 345,466 | 273,761 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,032,929 | 1,305,831 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 2,934,541 | ※(ロ) 2,980,698 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,012,140 | 2,937,900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,992,169 | 35,827,405 | |||||||||
| 負債合計 | 65,716,378 | 64,085,331 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 756,507 | 751,233 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,900,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △725,810 | 525,763 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,930,696 | 2,276,997 | |||||||||
| 自己株式 | △3,095 | △3,429 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,306,151 | 4,652,119 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,369,142 | 1,196,221 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,369,142 | 1,196,221 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,675,294 | 5,848,341 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 71,391,673 | 69,933,672 | |||||||||