四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 84,645 | 101,369 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,529 | 79,845 | |||||||||
| 工事負担金等圧縮額 | 3,772 | 3,129 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,148 | 1,534 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26,540 | △31,272 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 234 | 17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,116 | △1,309 | |||||||||
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の 増減額(△は減少) | 2,083 | 2,083 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △309 | △330 | |||||||||
| 支払利息 | 11,483 | 10,511 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △990 | △1,247 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △3,940 | △3,352 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,576 | 25,701 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,398 | △26,592 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,177 | △19,361 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | 1,175 | |||||||||
| その他 | △14,872 | △12,871 | |||||||||
| 小計 | 100,153 | 129,030 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 329 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,535 | △10,458 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,472 | △19,251 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,432 | 99,649 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △81 | △81 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 81 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △92,495 | △80,262 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 284 | 419 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 15,703 | 19,374 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,947 | △3,304 | |||||||||
| 貸付金の純増減額(△は増加) | △2,365 | 1,021 | |||||||||
| その他 | 793 | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,991 | △62,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,537 | 2,198 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,737 | △6,062 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △15,127 | △749 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,555 | △13,547 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △122 | △122 | |||||||||
| その他 | △122 | △35,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,128 | △23,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,687 | 13,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,691 | 63,332 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 55,003 | ※ 77,337 | |||||||||