東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 271,471 | 212,925 |
| 減価償却費 | 228,461 | 258,319 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 33,333 | 33,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,619 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,606 | -1,842 |
| 支払利息 | 138,350 | 126,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -141 |
| 工事負担金等受入額 | -31,820 | -6,325 |
| 固定資産除却損等 | 56,987 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,809 |
| 固定資産除却損 | － | 18,871 |
| 固定資産売却損 | 3,170 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 10,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,842 | -12,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -459 | -4,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,237 | 5,540 |
| その他 | 39,583 | 60,269 |
| 小計 | 736,319 | 706,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 1,870 |
| 利息の支払額 | -139,056 | -126,991 |
| 法人税等の支払額 | -98,024 | -121,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,864 | 459,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,276 | -272,744 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,353 | 10,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -3,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,509 | -11,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,331 | 359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,625 |
| その他 | -10,391 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,542 | -292,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,325 | 197 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -35,000 | 5,001 |
| 長期借入れによる収入 | 104,200 | 107,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,382 | -100,372 |
| 社債の発行による収入 | 104,941 | 139,953 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -258,186 | -252,814 |
| 配当金の支払額 | -15,776 | -17,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -372 |
| その他 | -25,606 | -27,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,496 | -146,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,174 | 20,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,783 | 34,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,609 | 55,526 |
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