有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 212,925 | 160,899 |
減価償却費 | 258,319 | 268,219 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | 33,333 | 33,333 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -433 | -4,635 |
受取利息及び受取配当金 | -1,842 | -1,419 |
支払利息 | 126,020 | 117,310 |
持分法による投資損益(△は益) | -141 | -246 |
工事負担金等受入額 | -6,325 | -7,130 |
固定資産圧縮損 | 6,809 | 7,156 |
固定資産除却損 | 18,871 | 20,977 |
固定資産売却損益(△は益) | -39 | 1,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,359 | -5,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | 10,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,883 | -10,799 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,429 | -4,845 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,540 | -8,656 |
その他 | 60,269 | 37,613 |
小計 | 706,397 | 614,204 |
利息及び配当金の受取額 | 1,870 | 1,440 |
利息の支払額 | -126,991 | -118,250 |
法人税等の支払額 | -121,678 | -83,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,597 | 414,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -272,744 | -250,766 |
工事負担金等受入による収入 | 10,291 | 10,079 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,462 | -6,836 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,533 | -12,026 |
投資有価証券の売却による収入 | 359 | 93 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,625 | - |
その他 | 1,204 | 3,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,511 | -256,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 197 | -3,023 |
短期社債の純増減額(△は減少) | 5,001 | -14,999 |
長期借入れによる収入 | 107,500 | 128,300 |
長期借入金の返済による支出 | -100,372 | -155,523 |
社債の発行による収入 | 139,953 | 160,000 |
社債の償還による支出 | - | -3,000 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -252,814 | -211,418 |
配当金の支払額 | -17,748 | -17,748 |
少数株主への配当金の支払額 | -372 | -365 |
その他 | -27,514 | -15,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,170 | -133,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,916 | 24,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,609 | 55,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,526 | 79,708 |