東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,899 | 224,647 |
| 減価償却費 | 268,219 | 258,599 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 33,333 | 33,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,635 | -522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,419 | -1,805 |
| 支払利息 | 117,310 | 108,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -311 |
| 工事負担金等受入額 | -7,130 | -20,586 |
| 固定資産圧縮損 | 7,156 | 20,676 |
| 固定資産除却損 | 20,977 | 17,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,699 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,995 | 8,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,722 | 11,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,799 | -5,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,845 | 21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,656 | -1,742 |
| その他 | 37,613 | 42,033 |
| 小計 | 614,204 | 693,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 1,741 |
| 利息の支払額 | -118,250 | -109,713 |
| 法人税等の支払額 | -83,365 | -63,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,027 | 521,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -95,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,766 | -274,983 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,079 | 6,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,836 | -5,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,026 | -1,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 113 |
| その他 | 3,246 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,209 | -320,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,023 | 182 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -14,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | 128,300 | 110,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,523 | -162,254 |
| 社債の発行による収入 | 160,000 | 125,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -211,418 | -194,577 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -7,300 |
| 配当金の支払額 | -17,748 | -17,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -365 | -354 |
| その他 | -15,857 | -19,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,635 | -165,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,182 | 35,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,526 | 79,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,708 | 115,521 |
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