東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,647 | 263,896 |
| 減価償却費 | 258,599 | 257,063 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 33,333 | 33,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -522 | 753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -1,987 |
| 支払利息 | 108,143 | 99,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311 | -199 |
| 工事負担金等受入額 | -20,586 | -2,297 |
| 固定資産圧縮損 | 20,676 | 2,780 |
| 固定資産除却損 | 17,032 | 13,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 92 | -671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,021 | -18,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,241 | -6,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,350 | 3,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | -4,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,742 | 8,246 |
| その他 | 42,033 | 4,141 |
| 小計 | 693,525 | 652,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 1,924 |
| 利息の支払額 | -109,713 | -99,824 |
| 法人税等の支払額 | -63,620 | -107,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,934 | 447,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,007 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 105,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,983 | -285,419 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,801 | 994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,764 | -4,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 1,055 |
| その他 | 308 | 3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,215 | -269,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | 628 |
| 長期借入れによる収入 | 110,900 | 114,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,254 | -129,413 |
| 社債の発行による収入 | 125,000 | 60,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -194,577 | -143,348 |
| 社債の償還による支出 | -7,300 | -80,499 |
| 配当金の支払額 | -17,750 | -17,730 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -354 | -434 |
| その他 | -19,750 | -12,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,906 | -208,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,813 | -30,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,708 | 115,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,521 | 84,692 |
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