東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,896 | 326,187 |
| 減価償却費 | 257,063 | 240,193 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 33,333 | 33,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 753 | 4,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -1,857 |
| 支払利息 | 99,187 | 89,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -2 |
| 工事負担金等受入額 | -2,297 | -7,378 |
| 固定資産圧縮損 | 2,780 | 7,440 |
| 固定資産除却損 | 13,899 | 14,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -671 | -561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,262 | 8,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,223 | -16,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,166 | 5,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,247 | -3,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,246 | -3,758 |
| その他 | 4,141 | 17,366 |
| 小計 | 652,578 | 713,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,924 | 1,776 |
| 利息の支払額 | -99,824 | -89,227 |
| 法人税等の支払額 | -107,003 | -114,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,674 | 512,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | -25,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,419 | -268,440 |
| 工事負担金等受入による収入 | 994 | 2,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,868 | -5,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,055 | 519 |
| その他 | 3,287 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,954 | -262,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628 | 1,684 |
| 長期借入れによる収入 | 114,700 | 119,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,413 | -129,777 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 70,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -143,348 | -148,989 |
| 社債の償還による支出 | -80,499 | -137,005 |
| 配当金の支払額 | -17,730 | -19,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -434 | -434 |
| その他 | -12,451 | -14,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,549 | -259,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,829 | -9,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,521 | 84,692 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,692 | 75,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
