東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,187 | 402,738 |
| 減価償却費 | 240,193 | 276,269 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 33,333 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,532 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,857 | -1,987 |
| 支払利息 | 89,289 | 80,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -326 |
| 工事負担金等受入額 | -7,378 | -1,284 |
| 固定資産圧縮損 | 7,440 | 1,854 |
| 固定資産除却損 | 14,584 | 15,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -561 | -2,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,798 | -24,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,813 | 14,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,738 | -3,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,299 | 2,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,758 | 8,503 |
| その他 | 17,366 | 22,372 |
| 小計 | 713,793 | 759,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,776 | 1,911 |
| 利息の支払額 | -89,227 | -81,070 |
| 法人税等の支払額 | -114,018 | -139,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,324 | 540,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 65,002 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,000 | -35,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,440 | -202,118 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,433 | 3,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,013 | -5,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 519 | 902 |
| その他 | -1,609 | 2,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,114 | -230,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,684 | -1,889 |
| 長期借入れによる収入 | 119,000 | 124,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,777 | -121,828 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -137,005 | -198,122 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -148,989 | -138,848 |
| 配当金の支払額 | -19,700 | -21,670 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -434 | -434 |
| その他 | -14,615 | -16,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,838 | -309,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,629 | 338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,106 | 75,445 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
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