東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,698 | 508,101 |
| 減価償却費 | 271,568 | 242,369 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,561 | 1,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,287 | -2,790 |
| 支払利息 | 72,272 | 65,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -560 |
| 工事負担金等受入額 | -2,221 | -3,944 |
| 固定資産圧縮損 | 3,545 | 4,244 |
| 固定資産除却損 | 10,001 | 8,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,395 | -1,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,052 | 5,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518 | 1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,262 | -1,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,391 | 3,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,752 | 1,644 |
| その他 | 61,732 | 477 |
| 小計 | 789,571 | 797,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,215 | 2,581 |
| 利息の支払額 | -72,683 | -65,636 |
| 法人税等の支払額 | -148,296 | -133,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,806 | 601,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279,000 | -162,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,010 | 244,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -120,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,469 | -236,164 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,929 | 4,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,158 | -4,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -2,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 434 | 5,262 |
| その他 | -2,512 | -19,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,970 | -170,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,581 | -5,712 |
| 長期借入れによる収入 | 149,600 | 118,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,026 | -104,879 |
| 社債の発行による収入 | 110,000 | 96,368 |
| 社債の償還による支出 | -225,672 | -217,585 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -126,202 | -98,163 |
| 配当金の支払額 | -23,640 | -23,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -434 | -79 |
| その他 | -14,483 | -7,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,279 | -242,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,556 | 188,343 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,002 | 318,352 |
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