有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 508,101 | 560,029 |
減価償却費 | 242,369 | 225,386 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | -35,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,657 | 764 |
受取利息及び受取配当金 | -2,790 | -2,030 |
支払利息 | 65,533 | 60,285 |
持分法による投資損益(△は益) | -560 | -363 |
工事負担金等受入額 | -3,944 | -2,641 |
固定資産圧縮損 | 4,244 | 2,566 |
固定資産除却損 | 8,769 | 13,433 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,322 | -341 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,743 | -9,278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,421 | 1,946 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,775 | 6,200 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,099 | 4,208 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,644 | 434 |
その他 | 477 | -4,496 |
小計 | 797,670 | 821,103 |
利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 1,837 |
利息の支払額 | -65,636 | -58,812 |
法人税等の支払額 | -133,119 | -183,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,495 | 580,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -162,900 | -78,700 |
定期預金の払戻による収入 | 244,900 | 110,700 |
中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出 | - | -1,500,000 |
中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | - | 27,259 |
有価証券の取得による支出 | -120,000 | -555,100 |
有価証券の償還による収入 | 120,000 | 416,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -236,164 | -305,151 |
工事負担金等受入による収入 | 4,909 | 6,022 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,449 | -11,046 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,013 | -19,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,262 | 33 |
その他 | -19,850 | -363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,305 | -1,909,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,712 | 877 |
長期借入れによる収入 | 118,773 | 62,192 |
長期借入金の返済による支出 | -104,879 | -112,236 |
中央新幹線建設長期借入金による収入 | - | 1,500,000 |
社債の発行による収入 | 96,368 | 78,096 |
社債の償還による支出 | -217,585 | - |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -98,163 | -77,668 |
配当金の支払額 | -23,640 | -25,610 |
非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
その他 | -7,928 | -381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,847 | 1,425,188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,343 | 96,207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,352 | 414,559 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 0 |