有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,078 | 33,037 |
| 減価償却費 | 46,758 | 46,126 |
| 減損損失 | 1,154 | 1,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,376 | 1,897 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 443 | 1,283 |
| 特別給付賃金引当金の増減額(△は減少) | - | 15,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △833 | △846 |
| 支払利息 | 778 | 587 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 799 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △195 | △154 |
| 固定資産除却損 | 286 | 220 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | △599 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 210 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,422 | △15,594 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 473 | 19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,137 | 7,454 |
| その他 | △15,810 | 14,353 |
| 小計 | 78,897 | 105,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 837 |
| 利息の支払額 | △791 | △582 |
| 法人税等の支払額 | △29,227 | △32,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,715 | 73,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,451 | △2,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,484 | 806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,426 | △43,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,273 | 1,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,845 | △23,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 1,599 |
| 貸付けによる支出 | △1,150 | △1,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,059 | 1,028 |
| その他の支出 | △10,350 | △9,087 |
| その他の収入 | 2,067 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,230 | △73,999 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,917 | △2,925 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,209 | △2,877 |
| 長期借入れによる収入 | 38,931 | 43,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,766 | △35,499 |
| 社債の発行による収入 | 19,933 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △50,013 | △10,005 |
| 配当金の支払額 | △10,675 | △11,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △52 |
| その他 | △904 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,833 | △18,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △654 | △882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,997 | △20,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,051 | 249,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 213 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 249,261 | ※1 228,926 |
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