商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月31日 14:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,160 | 295,417 |
| 減価償却費 | 94,660 | 102,473 |
| 減損損失 | 4,008 | 1,927 |
| 和解金 | 5,300 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -668,435 | -91,917 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,729 | -23,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,297 | -32,776 |
| 支払利息 | 17,268 | 18,308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,008 | -11,421 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31 | -13,180 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,308 | -10,044 |
| 為替差損益（△は益） | -16,720 | -15,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,774 | -4,369 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 7,612 | -2,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,896 | -3,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318 | 8,488 |
| その他 | -21,888 | -24,548 |
| 小計 | 193,855 | 194,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393,108 | 161,920 |
| 利息の支払額 | -17,608 | -16,709 |
| 法人税等の支払額 | -19,430 | -25,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,925 | 314,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,568 | -114,506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,961 | 22,990 |
| 固定資産の取得による支出 | -266,531 | -335,241 |
| 固定資産の売却による収入 | 36,050 | 46,030 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,433 | -9,664 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,526 | 54,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -990 | -66,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,741 |
| その他 | -23,010 | 22,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,995 | -355,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,297 | -123,097 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 72,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 76,397 | 251,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,985 | -93,345 |
| 社債の発行による収入 | － | 41,000 |
| 社債の償還による支出 | -23,700 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166,094 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 138,457 |
| 配当金の支払額 | -216,094 | -133,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,465 | -270 |
| その他 | 936 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,709 | 49,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,655 | 7,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,124 | 16,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,047 | 113,148 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 5,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
