有価証券報告書
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 47,761 | 30,246 |
| 海運業未収金 | ※2 56,198 | ※2 56,057 |
| 契約資産 | 12,529 | 4,233 |
| その他事業未収金 | ※2 33 | ※2 32 |
| 短期貸付金 | 166 | 67 |
| 関係会社短期貸付金 | ※4 55,428 | ※4 177,092 |
| 立替金 | ※2 20,600 | ※2 13,022 |
| 有価証券 | 1,000 | 500 |
| 貯蔵品 | 34,022 | 27,288 |
| 繰延及び前払費用 | 13,678 | 13,376 |
| 代理店債権 | ※2 14,745 | ※2 18,327 |
| その他流動資産 | ※2 18,466 | ※2 21,402 |
| 貸倒引当金 | △1,995 | △2,710 |
| 流動資産合計 | 272,635 | 358,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 186,109 | 235,103 |
| 減価償却累計額 | △68,630 | △81,542 |
| 船舶(純額) | ※1 117,479 | ※1 153,560 |
| 建物 | 26,546 | 26,564 |
| 減価償却累計額 | △19,308 | △19,749 |
| 建物(純額) | 7,238 | 6,814 |
| 構築物 | 2,480 | 2,473 |
| 減価償却累計額 | △2,379 | △2,379 |
| 構築物(純額) | 101 | 94 |
| 機械及び装置 | 804 | 613 |
| 減価償却累計額 | △663 | △530 |
| 機械及び装置(純額) | 141 | 83 |
| 車両及び運搬具 | 203 | 183 |
| 減価償却累計額 | △191 | △177 |
| 車両及び運搬具(純額) | 11 | 5 |
| 器具及び備品 | 3,831 | 4,000 |
| 減価償却累計額 | △3,507 | △3,390 |
| 器具及び備品(純額) | 323 | 609 |
| 土地 | 15,478 | 15,252 |
| 建設仮勘定 | 21,813 | 2,433 |
| その他有形固定資産 | 7,558 | 7,854 |
| 減価償却累計額 | △3,420 | △3,847 |
| その他有形固定資産(純額) | 4,137 | 4,007 |
| 有形固定資産合計 | 166,725 | 182,861 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 14,900 | 11,962 |
| その他無形固定資産 | 3,916 | 3,241 |
| 無形固定資産合計 | 18,818 | 15,204 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 63,671 | ※1 54,993 |
| 関係会社株式 | ※1 520,721 | ※1 703,621 |
| 出資金 | 196 | 224 |
| 関係会社出資金 | 6,478 | 6,213 |
| 長期貸付金 | 8,404 | 3,714 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 26 | 30 |
| 関係会社長期貸付金 | 80,863 | 187,937 |
| 破産更生債権等 | 278 | 324 |
| 長期前払費用 | 4,801 | 4,879 |
| 前払年金費用 | 7,807 | 9,727 |
| 差入保証金 | ※2 5,279 | ※2 5,305 |
| 長期リース債権 | ※2 71,805 | ※2 58,937 |
| その他投資等 | ※2 10,009 | ※2 8,839 |
| 貸倒引当金 | △7,033 | △5,796 |
| 投資その他の資産合計 | 773,311 | 1,038,953 |
| 固定資産合計 | 958,855 | 1,237,020 |
| 資産合計 | 1,231,491 | 1,595,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 65,751 | ※2 56,267 |
| その他事業未払金 | ※2 8 | ※2 0 |
| 短期社債 | 8,700 | 15,000 |
| 短期借入金 | ※1,※2 181,035 | ※1,※2 324,014 |
| リース債務 | 101 | 99 |
| 未払金 | ※2 3,892 | ※2 1,829 |
| 未払費用 | ※2 2,379 | ※2 2,787 |
| 未払法人税等 | 3,357 | 1,934 |
| 前受金 | 20 | 109 |
| 契約負債 | 17,246 | 20,090 |
| 預り金 | ※2 2,264 | ※2 1,679 |
| 代理店債務 | ※2 562 | ※2 522 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 80,000 |
| 賞与引当金 | 6,453 | 7,426 |
| 役員賞与引当金 | 523 | 680 |
| 株式報酬引当金 | 184 | 113 |
| 債務保証損失引当金 | 1,431 | 6,173 |
| 契約損失引当金 | 11,036 | 4,905 |
| 事業再編関連損失引当金 | 213 | - |
| その他流動負債 | ※2 4,909 | ※2 6,093 |
| 流動負債合計 | 310,072 | 529,727 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 109,500 | 94,500 |
| 長期借入金 | ※1 334,711 | ※1 266,008 |
| リース債務 | 2,899 | 2,775 |
| 株式報酬引当金 | 354 | 605 |
| 債務保証損失引当金 | 19,920 | 16,790 |
| 契約損失引当金 | 11,057 | 7,057 |
| 繰延税金負債 | 13,041 | 12,062 |
| その他固定負債 | ※2 10,195 | ※2 10,819 |
| 固定負債合計 | 501,678 | 410,619 |
| 負債合計 | 811,751 | 940,347 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,589 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,371 | 44,561 |
| 資本剰余金合計 | 44,371 | 44,561 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,527 | 8,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 743 | 966 |
| 別途積立金 | 46,630 | 46,630 |
| 繰越利益剰余金 | 230,468 | 466,555 |
| 利益剰余金合計 | 286,370 | 522,679 |
| 自己株式 | △2,268 | △558 |
| 株主資本合計 | 393,873 | 632,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,040 | 23,987 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,956 | △1,199 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,083 | 22,787 |
| 新株予約権 | 781 | 550 |
| 純資産合計 | 419,739 | 655,609 |
| 負債純資産合計 | 1,231,491 | 1,595,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
