有価証券報告書
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,902 | 79,804 |
| 海運業未収金 | ※2 64,570 | ※2 65,121 |
| 契約資産 | 4,066 | 4,714 |
| その他事業未収金 | ※2 37 | ※2 37 |
| 短期貸付金 | 68 | - |
| 関係会社短期貸付金 | ※4 244,385 | ※4 153,112 |
| 立替金 | ※2 34,325 | ※2 39,647 |
| 貯蔵品 | 28,791 | 34,411 |
| 繰延及び前払費用 | 12,723 | 13,434 |
| 代理店債権 | ※2 15,503 | ※2 16,440 |
| その他流動資産 | ※2 27,665 | ※2 44,114 |
| 貸倒引当金 | △40 | △1,224 |
| 流動資産合計 | 465,000 | 449,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 232,473 | 243,189 |
| 減価償却累計額 | △103,464 | △116,789 |
| 船舶(純額) | ※1 129,008 | ※1 126,400 |
| 建物 | 26,852 | 25,221 |
| 減価償却累計額 | △19,799 | △19,285 |
| 建物(純額) | 7,053 | 5,935 |
| 構築物 | 2,486 | 2,105 |
| 減価償却累計額 | △2,368 | △2,008 |
| 構築物(純額) | 117 | 97 |
| 機械及び装置 | 659 | 605 |
| 減価償却累計額 | △440 | △346 |
| 機械及び装置(純額) | 218 | 259 |
| 車両及び運搬具 | 175 | 180 |
| 減価償却累計額 | △175 | △178 |
| 車両及び運搬具(純額) | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 4,740 | 5,729 |
| 減価償却累計額 | △3,083 | △3,942 |
| 器具及び備品(純額) | 1,657 | 1,786 |
| 土地 | 15,252 | 11,967 |
| 建設仮勘定 | 8,450 | 11,273 |
| その他有形固定資産 | 11,129 | 11,959 |
| 減価償却累計額 | △4,995 | △5,405 |
| その他有形固定資産(純額) | 6,134 | 6,554 |
| 有形固定資産合計 | 167,893 | 164,277 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 12,795 | 13,041 |
| その他無形固定資産 | 4,206 | 4,845 |
| 無形固定資産合計 | 17,002 | 17,888 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 69,876 | ※1 65,922 |
| 関係会社株式 | ※1 733,353 | ※1 1,193,646 |
| その他の関係会社有価証券 | 6,880 | 10,192 |
| 出資金 | 512 | 1,059 |
| 関係会社出資金 | 5,449 | 1,487 |
| 長期貸付金 | 4,285 | 4,462 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 32 | 46 |
| 関係会社長期貸付金 | 279,991 | 414,330 |
| 破産更生債権等 | 363 | 112 |
| 長期前払費用 | 3,061 | 2,782 |
| 前払年金費用 | 14,985 | 12,390 |
| 長期リース債権 | ※2 62,116 | ※2 66,385 |
| その他投資等 | ※2 10,593 | ※2 8,078 |
| 貸倒引当金 | △9,459 | △6,281 |
| 投資その他の資産合計 | 1,182,041 | 1,774,616 |
| 固定資産合計 | 1,366,938 | 1,956,782 |
| 資産合計 | 1,831,938 | 2,406,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 59,611 | ※2 85,531 |
| その他事業未払金 | ※2 0 | ※2 14 |
| 短期社債 | 15,000 | 50,000 |
| 短期借入金 | ※1,※2 155,968 | ※1,※2 170,734 |
| リース債務 | 123 | 131 |
| 未払金 | ※2 4,799 | ※2 5,723 |
| 未払費用 | ※2 4,021 | ※2 4,669 |
| 未払法人税等 | 7,607 | 4,317 |
| 前受金 | 262 | 323 |
| 契約負債 | 17,782 | 17,040 |
| 預り金 | ※2 1,465 | ※2 2,012 |
| 代理店債務 | ※2 246 | ※2 416 |
| コマーシャル・ペーパー | 30,000 | - |
| 賞与引当金 | 6,407 | 6,036 |
| 役員賞与引当金 | 232 | 168 |
| 株式報酬引当金 | 168 | 584 |
| 債務保証損失引当金 | 196 | 6,594 |
| 契約損失引当金 | 576 | 929 |
| その他流動負債 | ※2 6,214 | ※2 15,938 |
| 流動負債合計 | 310,684 | 371,168 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 123,600 | 188,600 |
| 長期借入金 | ※1 486,883 | ※1 812,620 |
| リース債務 | 2,552 | 2,420 |
| 長期未払法人税等 | 746 | 418 |
| 株式報酬引当金 | 1,234 | 2,475 |
| 債務保証損失引当金 | 9,336 | 8,571 |
| 契約損失引当金 | 4,296 | 5,100 |
| 繰延税金負債 | 15,411 | 11,722 |
| その他固定負債 | ※2 7,926 | ※2 2,651 |
| 固定負債合計 | 651,987 | 1,034,580 |
| 負債合計 | 962,671 | 1,405,748 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 66,562 | 66,691 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 45,533 | 45,663 |
| その他資本剰余金 | 2 | - |
| 資本剰余金合計 | 45,536 | 45,663 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,527 | 8,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,024 | 985 |
| 別途積立金 | 46,630 | 46,630 |
| 繰越利益剰余金 | 734,412 | 894,879 |
| 利益剰余金合計 | 790,594 | 951,022 |
| 自己株式 | △70,149 | △99,315 |
| 株主資本合計 | 832,543 | 964,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35,955 | 35,394 |
| 繰延ヘッジ損益 | 560 | 1,043 |
| 評価・換算差額等合計 | 36,515 | 36,438 |
| 新株予約権 | 208 | 147 |
| 純資産合計 | 869,266 | 1,000,648 |
| 負債純資産合計 | 1,831,938 | 2,406,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
