有価証券報告書
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,295 | 26,374 |
| 海運業未収金 | ※2 34,968 | ※2 34,929 |
| その他事業未収金 | ※2 33 | ※2 33 |
| 短期貸付金 | 227 | 460 |
| 関係会社短期貸付金 | ※4 56,848 | ※4 93,403 |
| 立替金 | ※2 8,738 | ※2 8,750 |
| 有価証券 | 500 | 500 |
| 貯蔵品 | 23,313 | 20,268 |
| 繰延及び前払費用 | 42,699 | 39,539 |
| 代理店債権 | ※2 12,382 | ※2 11,135 |
| リース債権 | 7,862 | 13,698 |
| その他流動資産 | ※2 7,079 | ※2 10,032 |
| 貸倒引当金 | △114 | △3,378 |
| 流動資産合計 | 221,834 | 255,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 300,622 | 279,724 |
| 減価償却累計額 | △194,647 | △179,625 |
| 船舶(純額) | ※1 105,975 | ※1 100,098 |
| 建物 | 27,282 | 27,141 |
| 減価償却累計額 | △18,977 | △19,463 |
| 建物(純額) | 8,305 | 7,677 |
| 構築物 | 2,554 | 2,553 |
| 減価償却累計額 | △2,429 | △2,438 |
| 構築物(純額) | 124 | 114 |
| 機械及び装置 | 868 | 863 |
| 減価償却累計額 | △670 | △702 |
| 機械及び装置(純額) | 197 | 160 |
| 車両及び運搬具 | 173 | 222 |
| 減価償却累計額 | △173 | △190 |
| 車両及び運搬具(純額) | 0 | 31 |
| 器具及び備品 | 4,286 | 4,245 |
| 減価償却累計額 | △3,530 | △3,859 |
| 器具及び備品(純額) | 756 | 385 |
| 土地 | 16,197 | 16,197 |
| 建設仮勘定 | 5,361 | 8,745 |
| その他有形固定資産 | 4,893 | 4,929 |
| 減価償却累計額 | △3,039 | △3,190 |
| その他有形固定資産(純額) | 1,854 | 1,739 |
| 有形固定資産合計 | 138,772 | 135,150 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 5,986 | 9,911 |
| その他無形固定資産 | 4,865 | 4,405 |
| 無形固定資産合計 | 10,853 | 14,318 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 51,125 | ※1 61,607 |
| 関係会社株式 | ※1 396,027 | ※1 386,016 |
| 出資金 | 491 | 185 |
| 関係会社出資金 | 7,344 | 7,178 |
| 長期貸付金 | 4,121 | 4,179 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 32 | 30 |
| 関係会社長期貸付金 | 78,352 | 57,489 |
| 破産更生債権等 | 255 | 259 |
| 長期前払費用 | 4,226 | 5,522 |
| 前払年金費用 | 11,287 | 11,935 |
| 差入保証金 | ※2 5,368 | ※2 4,960 |
| 長期リース債権 | ※2 79,042 | ※2 65,939 |
| その他投資等 | ※2 5,549 | ※2 5,458 |
| 貸倒引当金 | △6,514 | △6,059 |
| 投資その他の資産合計 | 636,710 | 604,703 |
| 固定資産合計 | 786,336 | 754,172 |
| 資産合計 | 1,008,170 | 1,009,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 41,058 | ※2 45,281 |
| その他事業未払金 | ※2 2 | ※2 18 |
| 短期社債 | 21,766 | 17,800 |
| 短期借入金 | ※1,※2 177,709 | ※1,※2 167,184 |
| リース債務 | 88 | 95 |
| 未払金 | ※2 5,686 | ※2 3,834 |
| 未払費用 | ※2 1,793 | ※2 1,760 |
| 前受金 | 24,377 | 24,201 |
| 預り金 | ※2 3,407 | ※2 3,098 |
| 代理店債務 | ※2 509 | ※2 495 |
| コマーシャル・ペーパー | 25,000 | 40,000 |
| 賞与引当金 | 2,323 | 2,763 |
| 役員賞与引当金 | 60 | 142 |
| 債務保証損失引当金 | - | 6,723 |
| 契約損失引当金 | 17,576 | 13,709 |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 6,579 |
| その他流動負債 | ※2 3,641 | ※2 5,110 |
| 流動負債合計 | 325,001 | 338,799 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 86,000 | 68,200 |
| 長期借入金 | ※1 322,271 | ※1 335,896 |
| リース債務 | 3,096 | 2,993 |
| 債務保証損失引当金 | 23,473 | 24,412 |
| 契約損失引当金 | 26,639 | 21,229 |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 193 |
| 繰延税金負債 | 8,661 | 11,545 |
| その他固定負債 | ※2 14,793 | ※2 12,077 |
| 固定負債合計 | 484,934 | 476,548 |
| 負債合計 | 809,935 | 815,348 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,371 | 44,371 |
| 資本剰余金合計 | 44,371 | 44,371 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,527 | 8,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1 | - |
| 圧縮記帳積立金 | 898 | 885 |
| 別途積立金 | 46,630 | 46,630 |
| 繰越利益剰余金 | 28,388 | 13,134 |
| 利益剰余金合計 | 84,446 | 69,177 |
| 自己株式 | △6,724 | △6,516 |
| 株主資本合計 | 187,493 | 172,433 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,324 | 23,524 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,230 | △2,731 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,094 | 20,793 |
| 新株予約権 | 1,646 | 1,347 |
| 純資産合計 | 198,234 | 194,574 |
| 負債純資産合計 | 1,008,170 | 1,009,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
