有価証券報告書
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,374 | 47,761 |
| 海運業未収金 | ※2 34,929 | ※2 56,198 |
| 契約資産 | - | 12,529 |
| その他事業未収金 | ※2 33 | ※2 33 |
| 短期貸付金 | 460 | 166 |
| 関係会社短期貸付金 | ※4 93,403 | ※4 55,428 |
| 立替金 | ※2 8,750 | ※2 20,600 |
| 有価証券 | 500 | 1,000 |
| 貯蔵品 | 20,268 | 34,022 |
| 繰延及び前払費用 | 39,539 | 13,678 |
| 代理店債権 | ※2 11,135 | ※2 14,745 |
| その他流動資産 | ※2 23,730 | ※2 18,466 |
| 貸倒引当金 | △3,378 | △1,995 |
| 流動資産合計 | 255,750 | 272,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 279,724 | 186,109 |
| 減価償却累計額 | △179,625 | △68,630 |
| 船舶(純額) | ※1 100,098 | ※1 117,479 |
| 建物 | 27,141 | 26,546 |
| 減価償却累計額 | △19,463 | △19,308 |
| 建物(純額) | 7,677 | 7,238 |
| 構築物 | 2,553 | 2,480 |
| 減価償却累計額 | △2,438 | △2,379 |
| 構築物(純額) | 114 | 101 |
| 機械及び装置 | 863 | 804 |
| 減価償却累計額 | △702 | △663 |
| 機械及び装置(純額) | 160 | 141 |
| 車両及び運搬具 | 222 | 203 |
| 減価償却累計額 | △190 | △191 |
| 車両及び運搬具(純額) | 31 | 11 |
| 器具及び備品 | 4,245 | 3,831 |
| 減価償却累計額 | △3,859 | △3,507 |
| 器具及び備品(純額) | 385 | 323 |
| 土地 | 16,197 | 15,478 |
| 建設仮勘定 | 8,745 | 21,813 |
| その他有形固定資産 | 4,929 | 7,558 |
| 減価償却累計額 | △3,190 | △3,420 |
| その他有形固定資産(純額) | 1,739 | 4,137 |
| 有形固定資産合計 | 135,150 | 166,725 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 9,911 | 14,900 |
| その他無形固定資産 | 4,405 | 3,916 |
| 無形固定資産合計 | 14,318 | 18,818 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 61,607 | ※1 63,671 |
| 関係会社株式 | ※1 386,016 | ※1 520,721 |
| 出資金 | 185 | 196 |
| 関係会社出資金 | 7,178 | 6,478 |
| 長期貸付金 | 4,179 | 8,404 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 30 | 26 |
| 関係会社長期貸付金 | 57,489 | 80,863 |
| 破産更生債権等 | 259 | 278 |
| 長期前払費用 | 5,522 | 4,801 |
| 前払年金費用 | 11,935 | 7,807 |
| 差入保証金 | ※2 4,960 | ※2 5,279 |
| 長期リース債権 | ※2 65,939 | ※2 71,805 |
| その他投資等 | ※2 5,458 | ※2 10,009 |
| 貸倒引当金 | △6,059 | △7,033 |
| 投資その他の資産合計 | 604,703 | 773,311 |
| 固定資産合計 | 754,172 | 958,855 |
| 資産合計 | 1,009,922 | 1,231,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 45,281 | ※2 65,751 |
| その他事業未払金 | ※2 18 | ※2 8 |
| 短期社債 | 17,800 | 8,700 |
| 短期借入金 | ※1,※2 167,184 | ※1,※2 181,035 |
| リース債務 | 95 | 101 |
| 未払金 | ※2 3,834 | ※2 3,892 |
| 未払費用 | ※2 1,760 | ※2 2,379 |
| 未払法人税等 | - | 3,357 |
| 前受金 | 24,201 | 20 |
| 契約負債 | - | 17,246 |
| 預り金 | ※2 3,098 | ※2 2,264 |
| 代理店債務 | ※2 495 | ※2 562 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,000 | - |
| 賞与引当金 | 2,763 | 6,453 |
| 役員賞与引当金 | 142 | 523 |
| 株式報酬引当金 | - | 184 |
| 債務保証損失引当金 | 6,723 | 1,431 |
| 契約損失引当金 | 13,709 | 11,036 |
| 事業再編関連損失引当金 | 6,579 | 213 |
| その他流動負債 | ※2 5,110 | ※2 4,909 |
| 流動負債合計 | 338,799 | 310,072 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 68,200 | 109,500 |
| 長期借入金 | ※1 335,896 | ※1 334,711 |
| リース債務 | 2,993 | 2,899 |
| 株式報酬引当金 | - | 354 |
| 債務保証損失引当金 | 24,412 | 19,920 |
| 契約損失引当金 | 21,229 | 11,057 |
| 事業再編関連損失引当金 | 193 | - |
| 繰延税金負債 | 11,545 | 13,041 |
| その他固定負債 | ※2 12,077 | ※2 10,195 |
| 固定負債合計 | 476,548 | 501,678 |
| 負債合計 | 815,348 | 811,751 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,371 | 44,371 |
| 資本剰余金合計 | 44,371 | 44,371 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,527 | 8,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 885 | 743 |
| 別途積立金 | 46,630 | 46,630 |
| 繰越利益剰余金 | 13,134 | 230,468 |
| 利益剰余金合計 | 69,177 | 286,370 |
| 自己株式 | △6,516 | △2,268 |
| 株主資本合計 | 172,433 | 393,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,524 | 27,040 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,731 | △1,956 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,793 | 25,083 |
| 新株予約権 | 1,347 | 781 |
| 純資産合計 | 194,574 | 419,739 |
| 負債純資産合計 | 1,009,922 | 1,231,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
