有価証券報告書
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,475 | 27,295 |
| 海運業未収金 | ※2 40,430 | ※2 34,968 |
| その他事業未収金 | ※2 33 | ※2 33 |
| 短期貸付金 | 457 | 227 |
| 関係会社短期貸付金 | ※4 54,328 | ※4 56,848 |
| 立替金 | ※2 6,769 | ※2 8,738 |
| 有価証券 | 500 | 500 |
| 貯蔵品 | 25,925 | 23,313 |
| 繰延及び前払費用 | ※2 46,127 | ※2 42,699 |
| 代理店債権 | ※2 15,305 | ※2 12,382 |
| その他流動資産 | ※2 16,396 | ※2 14,942 |
| 貸倒引当金 | △174 | △114 |
| 流動資産合計 | 242,575 | 221,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 276,754 | 300,622 |
| 減価償却累計額 | △186,332 | △194,647 |
| 船舶(純額) | ※1 90,421 | ※1 105,975 |
| 建物 | 28,699 | 27,282 |
| 減価償却累計額 | △19,527 | △18,977 |
| 建物(純額) | 9,171 | 8,305 |
| 構築物 | 2,549 | 2,554 |
| 減価償却累計額 | △2,420 | △2,429 |
| 構築物(純額) | 129 | 124 |
| 機械及び装置 | 879 | 868 |
| 減価償却累計額 | △636 | △670 |
| 機械及び装置(純額) | 242 | 197 |
| 車両及び運搬具 | 180 | 173 |
| 減価償却累計額 | △180 | △173 |
| 車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,714 | 4,286 |
| 減価償却累計額 | △2,045 | △3,530 |
| 器具及び備品(純額) | 669 | 756 |
| 土地 | 16,436 | 16,197 |
| 建設仮勘定 | 12,958 | 5,361 |
| その他有形固定資産 | 4,550 | 4,893 |
| 減価償却累計額 | △2,771 | △3,039 |
| その他有形固定資産(純額) | 1,779 | 1,854 |
| 有形固定資産合計 | 131,809 | 138,772 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 4,329 | 5,986 |
| その他無形固定資産 | 5,351 | 4,865 |
| 無形固定資産合計 | 9,683 | 10,853 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 76,571 | ※1 51,125 |
| 関係会社株式 | ※1 375,714 | ※1 396,027 |
| 出資金 | 466 | 491 |
| 関係会社出資金 | 7,556 | 7,344 |
| 長期貸付金 | 4,527 | 403 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 43 | 32 |
| 関係会社長期貸付金 | 80,305 | 82,069 |
| 破産更生債権等 | 259 | 255 |
| 長期前払費用 | 936 | 4,226 |
| 前払年金費用 | 9,635 | 11,287 |
| 差入保証金 | ※2 7,024 | ※2 5,368 |
| 長期リース債権 | ※2 88,688 | ※2 79,042 |
| その他投資等 | ※2 4,993 | ※2 5,549 |
| 貸倒引当金 | △9,455 | △6,514 |
| 投資その他の資産合計 | 647,266 | 636,710 |
| 固定資産合計 | 788,760 | 786,336 |
| 資産合計 | 1,031,335 | 1,008,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 50,412 | ※2 41,058 |
| その他事業未払金 | ※2 10 | ※2 2 |
| 短期社債 | 18,500 | 21,766 |
| 短期借入金 | ※1,※2 166,199 | ※1,※2 177,709 |
| リース債務 | - | 88 |
| 未払金 | ※2 6,759 | ※2 5,686 |
| 未払費用 | ※2 2,107 | ※2 1,793 |
| 前受金 | ※2 27,294 | ※2 24,377 |
| 預り金 | ※2 4,681 | ※2 3,407 |
| 代理店債務 | ※2 914 | ※2 509 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,000 | 25,000 |
| 賞与引当金 | 2,167 | 2,323 |
| 役員賞与引当金 | 48 | 60 |
| 契約損失引当金 | 21,755 | 17,576 |
| 事業再編関連損失引当金 | 6,425 | - |
| その他流動負債 | ※2 2,159 | ※2 3,641 |
| 流動負債合計 | 349,435 | 325,001 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 88,198 | 86,000 |
| 長期借入金 | ※1 312,262 | ※1 322,271 |
| リース債務 | - | 3,096 |
| 退職給付引当金 | 8 | - |
| 債務保証損失引当金 | 13,357 | 23,473 |
| 契約損失引当金 | 36,555 | 26,639 |
| 繰延税金負債 | 12,233 | 8,661 |
| その他固定負債 | ※2 19,677 | ※2 14,793 |
| 固定負債合計 | 482,293 | 484,934 |
| 負債合計 | 831,729 | 809,935 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,371 | 44,371 |
| 資本剰余金合計 | 44,371 | 44,371 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,527 | 8,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 2 | 1 |
| 圧縮記帳積立金 | 912 | 898 |
| 別途積立金 | 30,630 | 46,630 |
| 繰越利益剰余金 | 35,197 | 28,388 |
| 利益剰余金合計 | 75,269 | 84,446 |
| 自己株式 | △6,766 | △6,724 |
| 株主資本合計 | 178,275 | 187,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,527 | 13,324 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,999 | △4,230 |
| 評価・換算差額等合計 | 19,527 | 9,094 |
| 新株予約権 | 1,803 | 1,646 |
| 純資産合計 | 199,606 | 198,234 |
| 負債純資産合計 | 1,031,335 | 1,008,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
