有価証券報告書
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,738 | 32,902 |
| 海運業未収金 | ※2 67,188 | ※2 64,570 |
| 契約資産 | 5,670 | 4,066 |
| その他事業未収金 | ※2 32 | ※2 37 |
| 短期貸付金 | 67 | 68 |
| 関係会社短期貸付金 | ※4 274,504 | ※4 244,385 |
| 立替金 | ※2 29,771 | ※2 34,325 |
| 貯蔵品 | 28,892 | 28,791 |
| 繰延及び前払費用 | 13,518 | 12,723 |
| 代理店債権 | ※2 14,157 | ※2 15,503 |
| その他流動資産 | ※2 36,488 | ※2 27,665 |
| 貸倒引当金 | △3,329 | △40 |
| 流動資産合計 | 496,700 | 465,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 235,661 | 232,473 |
| 減価償却累計額 | △96,728 | △103,464 |
| 船舶(純額) | ※1 138,932 | ※1 129,008 |
| 建物 | 27,542 | 26,852 |
| 減価償却累計額 | △20,162 | △19,799 |
| 建物(純額) | 7,379 | 7,053 |
| 構築物 | 2,510 | 2,486 |
| 減価償却累計額 | △2,391 | △2,368 |
| 構築物(純額) | 119 | 117 |
| 機械及び装置 | 628 | 659 |
| 減価償却累計額 | △555 | △440 |
| 機械及び装置(純額) | 72 | 218 |
| 車両及び運搬具 | 183 | 175 |
| 減価償却累計額 | △183 | △175 |
| 車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,493 | 4,740 |
| 減価償却累計額 | △3,538 | △3,083 |
| 器具及び備品(純額) | 1,955 | 1,657 |
| 土地 | 15,252 | 15,252 |
| 建設仮勘定 | 5,965 | 8,450 |
| その他有形固定資産 | 9,707 | 11,129 |
| 減価償却累計額 | △4,412 | △4,995 |
| その他有形固定資産(純額) | 5,295 | 6,134 |
| 有形固定資産合計 | 174,973 | 167,893 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 11,597 | 12,795 |
| その他無形固定資産 | 2,851 | 4,206 |
| 無形固定資産合計 | 14,449 | 17,002 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 117,787 | ※1 69,876 |
| 関係会社株式 | ※1 696,694 | ※1 733,353 |
| その他の関係会社有価証券 | 3,056 | 6,880 |
| 出資金 | 324 | 512 |
| 関係会社出資金 | 5,915 | 5,449 |
| 長期貸付金 | 3,914 | 4,285 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 29 | 32 |
| 関係会社長期貸付金 | 221,703 | 279,991 |
| 破産更生債権等 | 367 | 363 |
| 長期前払費用 | 3,339 | 3,061 |
| 前払年金費用 | 11,628 | 14,985 |
| 差入保証金 | ※2 4,149 | ※2 4,138 |
| 長期リース債権 | ※2 60,919 | ※2 62,116 |
| その他投資等 | ※2 6,888 | ※2 6,454 |
| 貸倒引当金 | △2,711 | △9,459 |
| 投資その他の資産合計 | 1,134,007 | 1,182,041 |
| 固定資産合計 | 1,323,430 | 1,366,938 |
| 資産合計 | 1,820,131 | 1,831,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 58,075 | ※2 59,611 |
| その他事業未払金 | ※2 2 | ※2 0 |
| 短期社債 | 29,500 | 15,000 |
| 短期借入金 | ※1,※2 190,998 | ※1,※2 155,968 |
| リース債務 | 115 | 123 |
| 未払金 | ※2 9,982 | ※2 4,799 |
| 未払費用 | ※2 3,444 | ※2 4,021 |
| 未払法人税等 | 27,265 | 7,607 |
| 前受金 | 124 | 262 |
| 契約負債 | 18,978 | 17,782 |
| 預り金 | ※2 3,949 | ※2 1,465 |
| 代理店債務 | ※2 99 | ※2 246 |
| コマーシャル・ペーパー | 80,000 | 30,000 |
| 賞与引当金 | 4,484 | 6,407 |
| 役員賞与引当金 | 117 | 232 |
| 株式報酬引当金 | 324 | 168 |
| 債務保証損失引当金 | - | 196 |
| 契約損失引当金 | 966 | 576 |
| その他流動負債 | ※2 13,309 | ※2 6,214 |
| 流動負債合計 | 441,738 | 310,684 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 94,000 | 123,600 |
| 長期借入金 | ※1 387,188 | ※1 486,883 |
| リース債務 | 2,675 | 2,552 |
| 長期未払法人税等 | - | 746 |
| 株式報酬引当金 | 848 | 1,234 |
| 債務保証損失引当金 | 5,292 | 9,336 |
| 契約損失引当金 | 6,694 | 4,296 |
| 繰延税金負債 | 23,463 | 15,411 |
| その他固定負債 | ※2 9,786 | ※2 7,926 |
| 固定負債合計 | 529,950 | 651,987 |
| 負債合計 | 971,689 | 962,671 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 66,001 | 66,562 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,973 | 45,533 |
| その他資本剰余金 | - | 2 |
| 資本剰余金合計 | 44,973 | 45,536 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,527 | 8,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 1,067 | 1,024 |
| 別途積立金 | 46,630 | 46,630 |
| 繰越利益剰余金 | 620,980 | 734,412 |
| 利益剰余金合計 | 677,206 | 790,594 |
| 自己株式 | △89 | △70,149 |
| 株主資本合計 | 788,091 | 832,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 61,015 | 35,955 |
| 繰延ヘッジ損益 | △980 | 560 |
| 評価・換算差額等合計 | 60,034 | 36,515 |
| 新株予約権 | 315 | 208 |
| 純資産合計 | 848,442 | 869,266 |
| 負債純資産合計 | 1,820,131 | 1,831,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
