有価証券報告書

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
① 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	166,551	-	△25	△25
	買建
	米ドル	-	-	-	-
	その他	74	-	0	0
合計		166,625	-	△24	△24

当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	86,231	-	△956	△956
	買建
	米ドル	5	-	△0	△0
	その他	288	-	3	3
合計		86,525	-	△953	△953

② その他
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	燃料油スワップ取引
	受取変動・支払固定	455	-	24	24
	運賃先物取引
	売建	-	-	-	-
合計		455	-	24	24

当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	14,452	302	△511
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	133,903	129,691	3,698
	その他	外貨建予定取引	-	-	-
	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	貸船料	1,235	-	△202
	買建
	米ドル	貸借船料	185,665	169,604	86,073
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	336,771	336,771	△2,248
	燃料油スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	船舶燃料	5,383	-	181
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	社債・長期借入金	4,000	1,500	(注)1
合計			681,410	637,870	86,990

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	13,302	-	△54
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	382,042	120,272	25,149
	ユーロ	外貨建予定取引	544	-	△7
	その他	外貨建予定取引	30,915	791	△353
	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	貸船料	11,471	11,471	△391
	買建
	米ドル	貸借船料	155,336	154,160	81,047
	通貨オプション取引
	買建 プット
	米ドル	外貨建予定取引	3,039	-	12
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	481,704	437,448	13,954
	金利カラー取引	長期借入金	11,863	-	△2
	燃料油スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	船舶燃料	3,523	455	△64
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	社債・長期借入金	1,500	-	(注)1
為替予約等の	為替予約	支払手形及び営業未払金	532	-	(注)2
振当処理
合計			1,095,776	724,600	119,290

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び営業未払金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び営業未払金の時価に含めて記載しております。なお、連結財務諸表「注記事項(金融商品関係)2.金融商品の時価等に関する事項」に記載のとおり、支払手形及び営業未払金の時価については短期間で決済される金融商品であるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。