有価証券報告書

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
① 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	11,286	-	△2,045	△2,045
	買建
	米ドル	13	-	0	0
	その他	2	-	0	0
	通貨スワップ取引
	買建
	米ドル	5,101	-	△651	△651
合計		16,402	-	△2,697	△2,697

(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	15,438	-	△0	△0
	買建
	米ドル	24	-	0	0
	その他	21	-	0	0
合計		15,484	-	△0	△0

(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
② 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	46,898	45,887	△2,769	△2,769
	(受取固定、支払変動)	291	-	2	2
合計		47,189	45,887	△2,767	△2,767

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	(受取変動、支払固定)	39,046	39,046	△1,966	△1,966
合計		39,046	39,046	△1,966	△1,966

(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	26,968	1,362	△1,946
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	62,905	48,123	9,189
原則的処理方法	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	借船料	1,686	1,686	△162
	買建
	米ドル	貸船料	491,628	488,816	50,308
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	197,060	186,761	△16,245
	(受取固定・支払変動)	借船料	10,698	5,746	288
	商品先物取引	船舶燃料	40,679	-	996
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	長期借入金	3,719	2,709	△447
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金	27,826	27,681	(注)2
合計			863,173	762,886	41,982

(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
	為替予約取引
	売建
	米ドル	外貨建予定取引	16,386	-	△415
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	18,660	-	4,460
原則的処理方法	通貨スワップ取引
	売建
	米ドル	借船料	8,021	8,021	△434
	買建
	米ドル	貸船料	507,606	500,511	88,264
	金利スワップ取引
	(受取変動・支払固定)	長期借入金	228,281	209,102	△7,132
	(受取固定・支払変動)	借船料	5,809	-	135
	商品先物取引	船舶燃料	23,485	416	461
	運賃先物取引	運賃	649	-	△77
金利スワップの	金利スワップ取引
特例処理	(受取変動・支払固定)	社債・長期借入金	18,687	18,687	△399
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金	31,788	28,470	(注)2
合計			859,377	765,209	84,861

(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。